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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds A (0P00017KSC)

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10/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,270	12,520	2,250
Ações	65,580	65,580	0,000
Título	22,550	23,540	0,990
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,514	12,140
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,878
Índice Preço/Vendas	1,088	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,224	8,347
Retorno com dividendos	3,323	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	11,473	10,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,470	22,592
Materiais Básicos	13,510	13,311
Consumo Cíclico	13,450	12,103
Serviços de Comunicação	10,350	12,564
Tecnologia	10,070	8,656
Consumo Não-Cíclico	9,210	9,143
Industriais	5,630	6,011
Saúde	5,620	6,759
Energia	2,590	2,297
Imóveis	1,730	8,165
Utilidades	0,370	1,057

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,17	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,88	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	9,61	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	9,40	1,626	-1,24%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,32	101,260	-1,98%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	8,11	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	7,92	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	7,74	17,970	-0,56%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5,95	3,773	-0,86%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,76	37,810	-2,00%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1,27	9,74	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1,31	10,16	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11,42	7,28	7,28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,01	9,51	8,94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,04	9,92	9,34

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.584,3	+12,4	+0,22%
US 30	41.518,0	+85,1	+0,21%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.972,5	-97,5	-0,12%
Índice Dólar	103,477	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	69,89	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,60	+0,35	+0,53%
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Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0908	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	148,03	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,5188	-0,0065	-0,09%
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