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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds A (0P00017KSC)

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18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	7,210	1,300
Ações	66,040	66,040	0,000
Título	26,630	26,890	0,260
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,778	12,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,771	1,884
Índice Preço/Vendas	1,115	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,661	6,365
Retorno com dividendos	3,138	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	12,762	11,559

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	22,565
Materiais Básicos	16,540	14,234
Consumo Cíclico	11,590	11,546
Serviços de Comunicação	10,220	12,424
Tecnologia	9,140	8,331
Consumo Não-Cíclico	8,200	8,978
Saúde	5,750	6,980
Industriais	5,430	5,956
Energia	2,990	2,353
Imóveis	2,450	8,262
Utilidades	0,360	1,031

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,637	+0,48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,758	+0,08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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US 30	42.581,1	+254,2	+0,60%
S&P 500 VIX	23,19	-4,43	-16,04%
Bitcoin Futuro	98.205,0	-2.985,0	-2,95%
Índice Dólar	108,100	+0,351	+0,33%

Petróleo Brent	72,86	-0,53	-0,72%
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Açúcar NY nº11	19,43	-0,22	-1,12%

Dólar/BRL	6,1214	-0,1688	-2,68%
EUR/BRL	6,3483	-0,1621	-2,49%
EUR/Dólar	1,0369	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	157,66	+2,86	+1,85%
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GBP/BRL	7,6618	-0,2496	-3,15%
CAD/BRL	4,2605	-0,0928	-2,13%

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Casas Bahia ON	2,97	+0,03	+1,02%
Magazine Luiza ON	6,93	+0,21	+3,13%
IRB Brasil ON	37,81	-0,02	-0,05%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
Weg ON	57,18	+0,13	+0,23%

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