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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds A (0P00017KSC)

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09/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,270	12,520	2,250
Ações	65,580	65,580	0,000
Título	22,550	23,540	0,990
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,514	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,894
Índice Preço/Vendas	1,088	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,224	8,326
Retorno com dividendos	3,323	3,533
Crescimento de lucros em 5 anos	11,473	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,470	22,590
Materiais Básicos	13,510	14,228
Consumo Cíclico	13,450	13,572
Serviços de Comunicação	10,350	10,703
Tecnologia	10,070	8,865
Consumo Não-Cíclico	9,210	9,053
Industriais	5,630	5,860
Saúde	5,620	6,402
Energia	2,590	2,154
Imóveis	1,730	7,981
Utilidades	0,370	1,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,17	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,88	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	9,61	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	9,40	2,051	-0,67%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,32	113,290	-1,22%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	8,11	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	7,92	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	7,74	21,654	-0,55%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5,95	4,700	-0,97%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,76	42,650	-0,68%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,39B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,39B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,2B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,2B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,85B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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