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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD)

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18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	7,210	1,300
Ações	66,040	66,040	0,000
Título	26,630	26,890	0,260
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,778	12,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,771	1,884
Índice Preço/Vendas	1,115	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,661	6,365
Retorno com dividendos	3,138	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	12,762	11,559

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	22,565
Materiais Básicos	16,540	14,234
Consumo Cíclico	11,590	11,546
Serviços de Comunicação	10,220	12,424
Tecnologia	9,140	8,331
Consumo Não-Cíclico	8,200	8,978
Saúde	5,750	6,980
Industriais	5,430	5,956
Energia	2,990	2,353
Imóveis	2,450	8,262
Utilidades	0,360	1,031

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,637	+0,48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,758	+0,08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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US 30	42.612,6	+285,7	+0,68%
S&P 500 VIX	22,46	-5,16	-18,68%
Bitcoin Futuro	101.070,0	-120,0	-0,12%
Índice Dólar	107,990	+0,241	+0,22%

Petróleo Brent	72,75	-0,64	-0,87%
Petróleo WTI	69,35	-1,23	-1,74%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,12	-0,61%

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EUR/BRL	6,3616	-0,1488	-2,29%
EUR/Dólar	1,0377	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	157,68	+2,88	+1,86%
GBP/Dólar	1,2552	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	7,6943	-0,2171	-2,74%
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Petrobras PN	37,31	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	37,74	-0,09	-0,24%
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Weg ON	58,09	+1,04	+1,82%

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