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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD)

Joanesburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,270	12,520	2,250
Ações	65,580	65,580	0,000
Título	22,550	23,540	0,990
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,514	12,150
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,869
Índice Preço/Vendas	1,088	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,224	8,496
Retorno com dividendos	3,323	3,600
Crescimento de lucros em 5 anos	11,473	10,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,470	22,675
Materiais Básicos	13,510	13,823
Consumo Cíclico	13,450	12,164
Serviços de Comunicação	10,350	12,350
Tecnologia	10,070	8,548
Consumo Não-Cíclico	9,210	9,228
Industriais	5,630	5,894
Saúde	5,620	6,722
Energia	2,590	2,243
Imóveis	1,730	8,320
Utilidades	0,370	1,013

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,17	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,88	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	9,61	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	9,40	1,730	+0,44%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,32	106,330	+1,70%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	8,11	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	7,92	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	7,74	18,696	-0,30%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5,95	3,998	-0,43%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,76	37,390	-0,03%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,18B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,18B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,87B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,87B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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