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Royce Smid-cap Total Return Fund Service Class (RYDVX)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYDVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Svc (RYDVX). Nossos dados do Royce Dividend Value Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,79
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,47
Índice Preço/Vendas	1,28	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,76
Retorno com dividendos	1,86	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,65
Industriais	19,45	19,29
Consumo Cíclico	15,13	12,84
Tecnologia	12,77	16,10
Materiais Básicos	8,18	4,56
Saúde	6,71	9,85
Energia	3,64	4,76
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	48,74	-8,99%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	59.72	-2.08%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	149,51	-2,82%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	80,97	-1,49%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	89,70	-0,59%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	242,45	-0,22%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	42,91	+0,02%
Vontier	US9288811014	2,92	42,12	-1,84%
AptarGroup	US0383361039	2,87	136,79	-1,78%
SEI	US7841171033	2,87	87,22	-1,20%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	893,11M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	748,89M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	604,55M	-2,63	7,69	8,16
Royce Special Equity Invmt	401,41M	-5,86	2,83	5,89

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Ibovespa Futuros	142.770	-860	-0,60%
US 500	6.380,3	-80,0	-1,24%
US 30	45.113,3	-431,6	-0,95%
S&P 500 VIX	18,54	+2,42	+15,01%
Bitcoin Futuro	111.332,5	+1.887,5	+1,72%
Índice Dólar	98,230	+0,540	+0,55%

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Petróleo WTI	65,63	+1,62	+2,53%
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Soja Chicago	1.039,13	-14,88	-1,41%
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Ouro	3.592,30	+76,20	+2,17%
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Dólar/BRL	5,4480	+0,0081	+0,15%
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EUR/Dólar	1,1645	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,27	+1,07	+0,73%
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GBP/BRL	7,2945	-0,0728	-0,99%
CAD/BRL	3,9544	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	31,30	+0,13	+0,42%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,04	-0,78%
Magazine Luiza ON	8,17	-0,11	-1,33%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,84	+0,03	+0,08%

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Nomura MFS Global.	17.393,000	-162,000	-0,92%
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Mercer Absolute R.			%
Lord Abbett Multi.	13,01	-0,06	-0,46%
CX Mixt Internaci.	17,47	+0,03	+0,17%
NN Europe REIT Fu.	5.277,470	-0,530	-0,01%
Fidelity Growth P.	12,982	-0,086	-0,66%