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Royce Dividend Value Fund Service Class (RYDVX)

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07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYDVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Svc (RYDVX). Nossos dados do Royce Dividend Value Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,84	5,87	0,03
Ações	94,16	94,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,17	17,57
Índice Preço/Valor Contábil	2,68	2,48
Índice Preço/Vendas	1,87	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,50	11,13
Retorno com dividendos	1,97	1,44
Crescimento de lucros em 5 anos	11,33	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,92	16,38
Industriais	34,43	19,11
Materiais Básicos	12,62	4,82
Saúde	7,34	10,11
Consumo Cíclico	3,83	12,98
Imóveis	1,73	7,13
Energia	1,65	4,96
Tecnologia	0,49	15,92

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heico A	US4228062083	5,40	188,73	+1,03%
Evercore	US29977A1051	4,82	275,51	-3,46%
Carlyle Group	US14316J1088	4,61	52,49	-0,17%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	4,29	262,24	-2,05%
SEI	US7841171033	3,69	85,30	-1,09%
KKR & Co	US48251W1045	3,52	148,61	-1,97%
Royal Gold	US7802871084	3,46	144,48	-0,32%
First Citizens BancShares	US31946M1036	3,41	2.218,40	+0,36%
Hubbell	US4435106079	3,20	400,93	+1,50%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,89	201,85	-0,36%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,41B	2,21	7,99	9,72
Royce Premier Invmt	955,82M	2,66	6,01	9,39
Royce Opportunity Invmt	816,93M	2,26	6,31	10,70
Royce Total Return Invmt	636,46M	2,11	7,95	8,95
Royce Special Equity Invmt	462,21M	-2,04	4,16	6,42

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
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