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Royce Smid-cap Total Return Fund Service Class (RYDVX)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYDVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Svc (RYDVX). Nossos dados do Royce Dividend Value Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,65
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,46
Índice Preço/Vendas	1,28	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,68
Retorno com dividendos	1,86	1,48
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,69
Industriais	19,45	19,13
Consumo Cíclico	15,13	12,85
Tecnologia	12,77	16,01
Materiais Básicos	8,18	4,60
Saúde	6,71	9,91
Energia	3,64	4,80
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	49,63	-1,14%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	59,08	+1,27%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	136,06	-1,46%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	81,89	-3,02%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	86,10	+0,12%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	240,37	+0,36%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	26.52	+0.11%
Vontier	US9288811014	2,92	40,55	+0,45%
AptarGroup	US0383361039	2,87	140,75	+0,19%
SEI	US7841171033	2,87	87,50	+0,75%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,29B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	861,62M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	708,15M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	577,13M	-2,63	7,69	8,16
Royce Special Equity Invmt	379,51M	-5,86	2,83	5,89

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.395,8	+6,3	+0,10%
US 30	44.283,5	+107,4	+0,24%
S&P 500 VIX	15,90	+0,75	+4,95%
Bitcoin Futuro	121.735,0	+3.130,0	+2,64%
Índice Dólar	98,125	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	66,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,89	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	315,88	+6,53	+2,11%
Soja Chicago	1.009,63	+22,63	+2,29%
Cacau NY	8.938,00	+412,00	+4,83%
Ouro	3.412,50	-78,80	-2,26%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1642	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,71	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3451	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3092	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,9462	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SHBNPP Nation Lov.	1.918,370	-14,340	-0,74%
ALADA	18,00	+0,00	+0,00%
RPTEK	6,88	0,00	0,00%
KRANE MULTIMERCAD.	5,657	-0,005	-0,09%
ivari U S Equity .	56,595	+0,403	+0,72%
412930	2.695,00	0,00	0,00%
GRDP FUNDO DE INV.	3,061	-0,007	-0,22%