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Royce Dividend Value Fund Service Class (RYDVX)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYDVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Svc (RYDVX). Nossos dados do Royce Dividend Value Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,41
Índice Preço/Vendas	1,28	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,65
Retorno com dividendos	1,86	1,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,90
Industriais	19,45	18,72
Consumo Cíclico	15,13	12,84
Tecnologia	12,77	15,66
Materiais Básicos	8,18	4,75
Saúde	6,71	10,16
Energia	3,64	4,99
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	40,91	-0,70%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	47,93	-0,89%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	117,15	-0,51%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	84,55	-0,20%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	81,20	-0,96%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	249,42	+1,75%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	28,70	+0,21%
Vontier	US9288811014	2,92	35,75	-0,94%
AptarGroup	US0383361039	2,87	158,40	+0,04%
SEI	US7841171033	2,87	85,26	+0,50%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,24B	-10,96	6,02	7,58
Royce Premier Invmt	852,81M	-10,28	3,36	7,34
Royce Opportunity Invmt	667,42M	-16,66	1,66	7,81
Royce Total Return Invmt	563,91M	-10,49	5,00	7,00
Royce Special Equity Invmt	392,96M	-12,57	1,70	4,87

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.878,6	-33,1	-0,56%
US 30	42.075,5	-194,6	-0,46%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
Bitcoin Futuro	104.867,5	-870,0	-0,82%
Índice Dólar	98,725	-0,534	-0,54%

Petróleo Brent	65,09	+2,31	+3,68%
Petróleo WTI	63,28	+2,49	+4,10%
Café Contrato C	342,23	-0,22	-0,06%
Soja Chicago	1.036,13	-4,87	-0,47%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0074	+0,65%
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CAD/BRL	4,1796	+0,0147	+0,35%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Dividend Va.	6,01	-0,02	-0,33%
Fondo Mutuo BICE .	2.626,550	+1,300	+0,05%
SEB Asset Selecti.	7,232	+0,020	+0,28%
Vector Fondo Prem.	2,909	+0,001	+0,03%
ClearBridge Inter.	12,13	+0,01	+0,10%
Pioneer Futuro Da.	14,059	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Princ.	1.619,866	+1,109	+0,07%
MEDEA INVERSIONES.	11,135	-0,020	-0,18%