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Royce Small-cap Special Equity Fund Institutional Class (RSEIX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RSEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Special Equity Instl (RSEIX). Nossos dados do Royce Special Equity Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,50	17,55	0,05
Ações	82,50	82,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,49	12,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,42
Índice Preço/Vendas	0,73	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,64	6,92
Retorno com dividendos	3,10	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,71	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,88	16,75
Consumo Cíclico	19,87	12,21
Materiais Básicos	16,52	5,80
Tecnologia	10,45	10,02
Consumo Não-Cíclico	9,14	4,15
Serviços Financeiros	8,07	25,46
Serviços de Comunicação	7,98	2,29
Imóveis	3,24	8,07
Energia	0,84	6,44

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tegna	US87901J1051	6,59	16,42	+1,80%
Mueller Industries	US6247561029	6,17	77,42	+0,27%
Standard Motor Products	US8536661056	4,96	29,62	+1,23%
Ennis	US2933891028	4,72	18,55	+0,11%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,66	15,16	+2,99%
Ingles	US4570301048	4,30	60,97	+0,83%
NVE Corporation	US6294452064	3,96	72,44	+1,47%
Diamond Hill	US25264R2076	3,79	139,20	+1,24%
United States Lime&Minerals	US9119221029	3,42	106,15	-0,17%
Movado	US6245801062	3,40	15,62	+1,03%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,27B	-10,96	6,02	7,58
Royce Premier Invmt	871,79M	-10,28	3,36	7,34
Royce Opportunity Invmt	693,56M	-16,66	1,66	7,81
Royce Total Return Invmt	573,37M	-10,49	5,00	7,00
Royce Special Equity Invmt	394,67M	-12,57	1,70	4,87

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Special Equ.	13,91	+0,16	+1,16%
RBC Life Balanced	61,403	+0,626	+1,03%
Duero PP	22,403	-0,049	-0,22%
Delaware Corporat.	15,05	-0,08	-0,53%
SUL AMÉRICA EXCEL.	119,188	+0,065	+0,05%
Mirae Asset Globa.	19,050	+0,140	+0,74%
JPMorgan Global B.	9,72	-0,02	-0,21%
Aviva Capital Gro.	3,012	+0,024	+0,80%