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Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYSEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Special Equity Invmt (RYSEX). Nossos dados do Royce Special Equity Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,06	16,06	0,00
Ações	83,94	83,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,27	12,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,50	1,45
Índice Preço/Vendas	0,81	0,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,11	6,60
Retorno com dividendos	2,42	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,34	13,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,08	17,67
Consumo Cíclico	17,33	12,99
Materiais Básicos	15,63	6,30
Tecnologia	10,16	10,29
Consumo Não-Cíclico	9,37	3,84
Serviços Financeiros	5,46	23,52
Serviços de Comunicação	4,70	2,33
Imóveis	3,82	7,22
Energia	1,45	7,97

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Encore Wire Corp	US2925621052	8,10	-	-
Vishay Intertechnology	US9282981086	5,08	18,50	+3,47%
Mueller Industries	US6247561029	4,47	71,60	+1,50%
John B Sanfilippo&Son	US8004221078	4,17	95,87	+1,54%
Ennis	US2933891028	3,97	23,78	-1,45%
Tegna	US87901J1051	3,94	15,44	+2,39%
Standard Motor Products	US8536661056	3,83	33,42	+1,74%
United States Lime&Minerals	US9119221029	3,71	94,66	+0,29%
Ingles	US4570301048	3,70	73,65	+1,32%
Movado	US6245801062	3,58	18,63	+0,81%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,48B	9,69	6,24	8,97
Royce Premier Invmt	1,1B	5,64	4,53	8,22
Royce Opportunity Invmt	835,12M	7,28	2,89	9,27
Royce Total Return Invmt	633,44M	5,69	5,88	7,83
Royce Premier Instl	287,07M	2,05	3,47	8,24

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Ibovespa Futuros	133.682	+102	+0,08%
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US 30	42.199,5	+24,4	+0,06%
S&P 500 VIX	15,56	+0,19	+1,24%
Bitcoin Futuro	66.427,5	+1.192,5	+1,83%
Índice Dólar	100,392	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	71,35	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,95	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	269,67	-3,96	-1,45%
Soja Chicago	1.046,25	+5,25	+0,50%
Cacau NY	8.077,00	-10,50	-0,13%
Ouro	2.681,45	-13,45	-0,50%
Açúcar NY nº11	22,74	-0,54	-2,32%

Dólar/BRL	5,4375	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0604	-0,0259	-0,43%
EUR/Dólar	1,1143	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	143,47	-1,33	-0,92%
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GBP/BRL	7,2736	-0,0231	-0,32%
CAD/BRL	4,0333	-0,0084	-0,21%

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IRB Brasil ON	45,50	-0,49	-1,07%
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