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Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYSEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Special Equity Invmt (RYSEX). Nossos dados do Royce Special Equity Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,50	17,55	0,05
Ações	82,50	82,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,49	12,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,42
Índice Preço/Vendas	0,73	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,64	6,93
Retorno com dividendos	3,10	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,71	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,88	16,85
Consumo Cíclico	19,87	12,32
Materiais Básicos	16,52	5,78
Tecnologia	10,45	10,19
Consumo Não-Cíclico	9,14	4,09
Serviços Financeiros	8,07	25,38
Serviços de Comunicação	7,98	2,33
Imóveis	3,24	8,04
Energia	0,84	6,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tegna	US87901J1051	6,59	17,10	0,00%
Mueller Industries	US6247561029	6,17	85,47	-1,06%
Standard Motor Products	US8536661056	4,96	32,32	-1,81%
Ennis	US2933891028	4,72	18,22	+0,11%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,66	17,46	-2,18%
Ingles	US4570301048	4,30	66,39	-0,28%
NVE Corporation	US6294452064	3,96	75,19	-0,58%
Diamond Hill	US25264R2076	3,79	154,85	+0,43%
United States Lime&Minerals	US9119221029	3,42	102,02	-0,21%
Movado	US6245801062	3,40	16,68	-1,10%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,32B	-0,78	12,32	8,74
Royce Premier Invmt	875,75M	-0,55	9,49	8,36
Royce Opportunity Invmt	727,11M	-2,65	10,97	9,41
Royce Total Return Invmt	597,67M	-3,42	9,81	7,84
Royce Opportunity Instl	240M	-2,64	11,07	9,53

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Ibovespa Futuros	136.525	-1.105	-0,80%
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US 30	44.340,4	-31,1	-0,07%
S&P 500 VIX	17,18	+0,78	+4,76%
Bitcoin Futuro	121.512,5	+2.807,5	+2,37%
Índice Dólar	97,645	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	70,08	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	68,01	-0,44	-0,64%
Café Contrato C	298,98	+12,48	+4,36%
Soja Chicago	1.001,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.273,50	+96,50	+1,18%
Ouro	3.351,12	-12,88	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,5670	+0,0086	+0,15%
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Dólar/JPY	147,49	+0,07	+0,05%
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DB ESG Fixed Inco.	107,970	-0,190	-0,18%