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Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYSEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Special Equity Invmt (RYSEX). Nossos dados do Royce Special Equity Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,49	15,88	0,39
Ações	84,51	84,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,02	13,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,46	1,46
Índice Preço/Vendas	0,80	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,68	7,33
Retorno com dividendos	2,72	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	7,76	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,88	17,15
Consumo Cíclico	20,51	12,44
Materiais Básicos	17,44	5,84
Tecnologia	10,36	10,22
Consumo Não-Cíclico	8,96	3,98
Serviços Financeiros	7,10	24,86
Serviços de Comunicação	6,69	2,43
Imóveis	4,31	7,91
Energia	0,77	6,67

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mueller Industries	US6247561029	6,56	81,86	-0,25%
Tegna	US87901J1051	5,65	17,85	+0,28%
Standard Motor Products	US8536661056	5,27	27,44	-1,53%
United States Lime&Minerals	US9119221029	4,86	88,03	-2,48%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,44	17,41	-2,08%
Ennis	US2933891028	4,34	21,82	+1,09%
NVE Corporation	US6294452064	4,32	66,60	-1,20%
John B Sanfilippo&Son	US8004221078	3,92	75,54	+1,29%
Ingles	US4570301048	3,65	64,00	+1,81%
Marcus & Millichap	US5663241090	3,64	36,49	-2,09%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,3B	-3,21	5,92	8,48
Royce Premier Invmt	904,67M	0,00	5,18	8,44
Royce Opportunity Invmt	710,86M	-4,20	3,04	9,22
Royce Total Return Invmt	588,24M	-0,53	6,84	8,10
Royce Premier Instl	266,43M	2,62	6,09	9,46

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Ibovespa Futuros	125.290	-1.410	-1,11%
US 500	5.664,9	-105,3	-1,82%
US 30	42.459,0	-342,5	-0,80%
S&P 500 VIX	26,57	+3,20	+13,69%
Bitcoin Futuro	80.360,0	-6.890,0	-7,90%
Índice Dólar	103,765	-0,047	-0,05%

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Açúcar NY nº11	18,98	+0,67	+3,66%

Dólar/BRL	5,7825	-0,0049	-0,08%
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