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Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYSEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Special Equity Invmt (RYSEX). Nossos dados do Royce Special Equity Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,13	18,23	0,10
Ações	81,87	81,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,07	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	1,28	1,44
Índice Preço/Vendas	0,70	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,51	7,01
Retorno com dividendos	3,32	2,23
Crescimento de lucros em 5 anos	10,80	10,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,56	16,84
Consumo Cíclico	21,48	12,57
Materiais Básicos	14,63	5,71
Tecnologia	11,19	10,40
Serviços Financeiros	8,99	25,38
Consumo Não-Cíclico	8,95	3,99
Serviços de Comunicação	7,86	2,32
Imóveis	2,80	7,98
Energia	0,54	6,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mueller Industries	US6247561029	6,81	89,97	+1,00%
Standard Motor Products	US8536661056	6,44	37,18	-0,56%
Tegna	US87901J1051	6,44	19,87	+29,78%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,92	13,97	-4,25%
Ingles	US4570301048	4,54	61,82	+0,91%
Ennis	US2933891028	4,51	17,99	-0,94%
NVE Corporation	US6294452064	4,24	61,49	-0,28%
Movado	US6245801062	4,23	15,44	-0,06%
Diamond Hill	US25264R2076	4,07	143,90	+1,05%
Oil-Dri Of America	US6778641000	3,28	58,13	+0,31%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,29B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	861,62M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	708,15M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	577,13M	-2,63	7,69	8,16
Royce Opportunity Instl	235,02M	-2,64	11,07	9,53

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,4	+8,9	+0,14%
US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.297,5	+67,5	+0,06%
Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	64,12	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.400,22	-4,48	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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BSO France I	242.092	+374	+0,15%
China Southern Ru.	1,236	-0,000	-0,03%
BlackRock Global .	38,530	+0,030	+0,08%
Consultinvest Alt.	7,898	+0,037	+0,47%