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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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23/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYTRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Invmt (RYTRX). Nossos dados do Royce Total Return Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,05	7,13	0,08
Ações	92,94	92,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,64	12,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	1,46
Índice Preço/Vendas	1,11	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,85	7,26
Retorno com dividendos	2,08	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	8,09	10,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,94	25,17
Consumo Cíclico	18,16	12,84
Industriais	14,08	16,75
Tecnologia	12,21	10,52
Materiais Básicos	6,87	5,63
Saúde	4,59	6,61
Consumo Não-Cíclico	3,85	3,93
Energia	3,12	6,09
Serviços de Comunicação	0,17	2,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,24	47,70	-2,49%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,08	82,38	-0,13%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,97	54,56	-0,80%
The Hackett	US4046091090	2,78	18,93	+1,12%
International General Insurance	BMG4809J1062	2,78	22,250	-0,45%
Healthcare Services	US4219061086	2,72	18,49	-0,64%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,58	181,96	+2,11%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,57	88,04	-1,88%
Barrett	US0684631080	2,51	42,00	+0,77%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,34	40,81	+1,59%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	6,87	16,90	11,08
Royce Premier Invmt	867,1M	4,22	13,08	10,32
Royce Opportunity Invmt	764,01M	9,94	17,67	12,63
Royce Special Equity Invmt	396,73M	1,97	9,74	7,72
Royce Opportunity Instl	249,3M	6,91	11,65	11,74

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,74	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	65,84	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3884	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,88	+0,31	+0,20%
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GBP/BRL	7,1745	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,8505	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
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Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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BIG	2,220	0,000	0,00%
BB MULTIMERCADO G.	8,302	+0,026	+0,32%
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