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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYTRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Invmt (RYTRX). Nossos dados do Royce Total Return Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,39	4,39	0,00
Ações	95,61	95,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,50	12,87
Índice Preço/Valor Contábil	1,62	1,44
Índice Preço/Vendas	1,16	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,97	7,06
Retorno com dividendos	2,13	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	8,83	10,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,60	25,36
Industriais	16,42	16,90
Consumo Cíclico	15,70	12,60
Tecnologia	14,70	10,41
Materiais Básicos	6,26	5,71
Consumo Não-Cíclico	3,97	3,96
Saúde	3,80	6,45
Energia	3,28	6,25
Serviços de Comunicação	0,27	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,13	53,95	+4,55%
International General Insurance	BMG4809J1062	2,87	25,260	+0,64%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,85	90,83	+4,51%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,81	82,51	+2,00%
The Hackett	US4046091090	2,80	21,09	+5,50%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,73	57,79	+3,94%
Healthcare Services	US4219061086	2,57	15,78	+3,68%
Barrett	US0684631080	2,50	48,77	+5,40%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,35	-	-
Vontier	US9288811014	2,30	43,71	+3,38%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,37B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	906,7M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	749,99M	-0,71	7,94	10,30
Royce Special Equity Invmt	403,86M	-5,86	2,83	5,89
Royce Opportunity Instl	248,83M	-2,64	11,07	9,53

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Total Retur.	7,86	+0,27	+3,56%
DJ US Select Real.	415,69	0,00	0,00%
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MFS Emerging Mark.	25,910	+0,090	+0,35%
Legg Mason Royce .	348,800	+14,260	+4,26%
NTH	52,000.00	-500.00	-0.95%
SMDS SMAM NY Dow .	43.564,000	+159,000	+0,37%
ZCL/LTC	0,03244	0,00000	0,00%