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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYTRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Invmt (RYTRX). Nossos dados do Royce Total Return Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,63	3,79	0,16
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,81	13,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,46
Índice Preço/Vendas	1,06	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,26	7,33
Retorno com dividendos	1,59	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	9,59	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,98	24,86
Industriais	15,61	17,15
Tecnologia	15,18	10,22
Consumo Cíclico	12,03	12,44
Serviços de Comunicação	6,10	2,43
Materiais Básicos	5,61	5,84
Energia	4,31	6,67
Saúde	3,47	6,54
Imóveis	1,16	7,91
Consumo Não-Cíclico	0,54	3,98

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,60	49,24	+0,92%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	3,41	-	-
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,23	35,37	+5,17%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,99	85,26	+0,65%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,93	38,05	+1,85%
Barrett	US0684631080	2,82	39,89	+1,14%
International General Insurance	BMG4809J1062	2,81	24,780	+1,39%
The Hackett	US4046091090	2,69	29,18	-0,61%
Healthcare Services	US4219061086	2,52	10,69	+1,33%
Air Lease	US00912X3026	2,42	45,90	-0,86%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,3B	-3,21	5,92	8,48
Royce Premier Invmt	904,67M	0,00	5,18	8,44
Royce Opportunity Invmt	710,86M	-4,20	3,04	9,22
Royce Special Equity Invmt	431,43M	-5,39	2,49	5,52
Royce Premier Instl	266,43M	2,62	6,09	9,46

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US 30	42.592,0	-209,5	-0,49%
S&P 500 VIX	24,88	+1,51	+6,46%
Bitcoin Futuro	82.465,0	-4.785,0	-5,48%
Índice Dólar	103,832	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	70,35	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	67,00	-0,04	-0,06%
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Ouro	2.920,19	+6,09	+0,21%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
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EUR/Dólar	1,0833	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,62	-0,41	-0,28%
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GBP/BRL	7,4907	+0,0134	+0,18%
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Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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