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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYTRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Invmt (RYTRX). Nossos dados do Royce Total Return Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,64	4,50	0,86
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,03	12,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,42
Índice Preço/Vendas	0,97	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,61	6,92
Retorno com dividendos	1,80	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,87	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,04	25,41
Industriais	18,79	16,78
Tecnologia	13,55	10,14
Consumo Cíclico	12,14	12,26
Materiais Básicos	6,09	5,77
Energia	4,20	6,30
Saúde	3,28	6,66
Serviços de Comunicação	2,01	2,35
Consumo Não-Cíclico	1,80	4,15
Imóveis	1,10	8,04

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,25	23,760	-1,08%
Academy Sports	US00402L1070	3,22	45,36	+1,23%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,19	86,49	-0,71%
Barrett	US0684631080	2,86	41,67	-0,05%
The Hackett	US4046091090	2,80	25,54	+0,47%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,75	112,96	-1,81%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,68	49,07	+5,55%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,63	87,02	+2,35%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,50	34,80	+0,58%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	15,21	+1,20%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,28B	-5,32	7,60	8,20
Royce Premier Invmt	876,2M	-4,50	5,50	7,78
Royce Opportunity Invmt	706,41M	-9,30	3,86	8,64
Royce Special Equity Invmt	394,23M	-8,42	2,48	5,20
Royce Pennsylvania Mutual Instl	216,43M	-5,40	7,63	8,27

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US 30	44.213,0	+118,2	+0,27%
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Bitcoin Futuro	107.485,0	-570,0	-0,53%
Índice Dólar	96,340	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	66,88	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,38	+0,27	+0,41%
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Açúcar NY nº11	15,80	-0,40	-2,47%

Dólar/BRL	5,4510	+0,0189	+0,35%
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EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	7,4825	+0,0226	+0,30%
CAD/BRL	3,9966	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,34	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,01	-0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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DINO FUNDO DE INV.	2.911,569	0,000	0,00%
Mercer Passive Gl.	97,942	+0,642	+0,66%
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