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Rp Global Diversified Porfolio (0P00009XXO)

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23/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7P2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009XXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Global Diversified Porfolio (0P00009XXO). Nossos dados do RP Global Diversified Porfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,100	28,890	13,790
Ações	25,020	25,900	0,880
Título	48,100	48,400	0,300
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	10,590	10,630	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,128	16,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,690	2,317
Índice Preço/Vendas	1,627	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,352	9,665
Retorno com dividendos	2,426	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	9,871	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,110	20,530
Industriais	15,060	11,644
Serviços Financeiros	10,820	14,463
Saúde	10,750	12,640
Consumo Cíclico	9,560	11,091
Consumo Não-Cíclico	7,820	7,782
Energia	5,720	4,129
Imóveis	5,210	3,906
Serviços de Comunicação	4,980	7,114
Materiais Básicos	4,840	6,178
Utilidades	2,150	3,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	10,20	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	8,98	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	8,79	106,62	-0,55%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,65	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,47	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,29	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,99	224,40	-0,08%
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	LU1965928069	4,97	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,83	144,060	+0,06%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,82	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	343,92M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293,63M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	148,04M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel A	148,04M	3,95	-0,58	2,32
Warburg Portfolio Flexibel V	147,73M	4,63	-0,57	2,15

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Bitcoin Futuro	67.467,5	-417,5	-0,62%
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Petróleo Brent	81,81	+0,45	+0,55%
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