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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7P2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009XXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Global Diversified Porfolio (0P00009XXO). Nossos dados do RP Global Diversified Porfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,460	27,150	16,690
Ações	30,820	31,130	0,310
Título	45,990	46,100	0,110
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	11,550	11,600	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,980	16,426
Índice Preço/Valor Contábil	2,955	2,462
Índice Preço/Vendas	2,271	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,691	10,422
Retorno com dividendos	2,070	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	9,619	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,590	20,873
Serviços Financeiros	16,470	17,097
Industriais	9,680	11,673
Consumo Cíclico	9,610	11,151
Consumo Não-Cíclico	8,910	7,228
Saúde	8,290	12,000
Imóveis	5,830	3,915
Serviços de Comunicação	5,780	7,057
Materiais Básicos	4,140	5,068
Energia	3,060	3,685
Utilidades	2,640	3,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	9,96	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,44	109,90	-0,68%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,18	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	8,95	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,96	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,75	317,65	+2,94%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,16	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,99	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,67	149,580	+0,21%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	4,66	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,89M	0,44	1,08	1,43
Dirk Muller Premium Aktien R	220,56M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	132,64M	-1,19	7,11	5,59
Warburg Portfolio Flexibel V	126,42M	1,47	1,99	1,53
Warburg Portfolio Flexibel T	126,42M	-2,75	0,49	0,99

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US 30	39.943,2	+273,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.300,0	-195,0	-0,23%
Índice Dólar	99,347	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	66,56	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	63,32	+0,85	+1,36%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	142,56	+0,65	+0,46%
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GBP/BRL	7,7580	-0,0085	-0,11%
CAD/BRL	4,2262	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Stone Harbor Loca.	8,32	+0,06	+0,73%
Caja Laboral Bols.	9,129	+0,002	+0,02%
ARX EXTRA MASTER .	2,647	+0,010	+0,39%
ETFS Leveraged Co.	8,63	0,00	0,00%