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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7P2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009XXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Global Diversified Porfolio (0P00009XXO). Nossos dados do RP Global Diversified Porfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	27,910	15,510
Ações	32,180	32,200	0,020
Título	45,790	45,880	0,090
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	8,690	8,710	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,914	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,372	2,360
Índice Preço/Vendas	2,472	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,152	9,965
Retorno com dividendos	2,381	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,001	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,170	20,073
Serviços Financeiros	17,830	17,578
Imóveis	14,350	4,020
Saúde	10,170	11,478
Consumo Não-Cíclico	7,880	7,269
Industriais	7,560	12,065
Consumo Cíclico	7,510	10,984
Serviços de Comunicação	4,970	7,195
Materiais Básicos	3,960	5,235
Energia	3,120	3,882
Utilidades	2,480	3,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	9,60	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,65	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	8,43	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,59	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6,40	122,80	-0,13%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,62	318,97	-0,72%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,24	-	-
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	5,14	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	5,11	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5,07	14,400	0,00%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	298,67M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	219,87M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,22M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel V	131,91M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,91M	-1,80	2,46	1,21

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.992,7	-7,6	-0,13%
US 30	42.730,0	-32,6	-0,08%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.420,0	+760,0	+0,72%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,55	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,69	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,66	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5282	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Lynx	309,306	+1,737	+0,56%
ALFA - FUNDO DE I.	0,040	-0,000	-0,02%
ICICI Prudential .	11,424	-0,007	-0,06%
Escorts High Yiel.	128,020	+0,653	+0,51%