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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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12/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZJEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Nossos dados do RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	2,980	0,130
Ações	33,350	47,220	13,870
Título	50,920	50,930	0,010
Outros	12,880	34,590	21,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,797	9,699
Índice Preço/Valor Contábil	1,358	1,343
Índice Preço/Vendas	1,022	1,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,828	6,723
Retorno com dividendos	2,072	6,111
Crescimento de lucros em 5 anos	26,192	13,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,250	5,501
Imóveis	23,960	-9,953
Serviços Financeiros	16,330	5,340
Utilidades	14,390	10,333
Consumo Cíclico	9,070	13,250
Serviços de Comunicação	6,050	0,658
Industriais	4,550	-8,987
Consumo Não-Cíclico	2,810	15,169
Saúde	2,450	-5,064
Energia	-0,370	43,567
Materiais Básicos	-4,490	38,356

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	33,86	16.084,000	+0,05%
Rps Fund Ltd Cayman	-	21,44	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	12,28	16.152,770	+0,05%
RPS Selection Master FIA	-	7,74	-	-
CLEAR SALE S.A.	BRCLSAACNOR0	7,44	-	-
RPS Long Bias Selection FIA	-	5,40	-	-
Banco Pan PN	BRBPANACNPR1	4,43	7,77	-0,77%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	4,12	-	-
Tenda ON	BRTENDACNOR4	4,11	20,36	+1,65%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,86	43,18	-0,35%

Principais fundos de ações por RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	33,1M	7,48	7,61	12,00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	3,77M	0,10	9,71	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	3,19M	0,46	9,89	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	903,1K	7,67	7,82	11,88

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US 30	41.839,5	-211,6	-0,50%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.930,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	100,87	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,03	-1,12	-1,77%
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