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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZJEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Nossos dados do RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	2,630	1,420
Ações	21,280	40,370	19,090
Título	72,530	72,530	0,000
Outros	4,990	34,560	29,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,417	10,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,180	1,387
Índice Preço/Vendas	0,733	1,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,343	10,108
Retorno com dividendos	2,259	5,655
Crescimento de lucros em 5 anos	26,816	15,133

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,680	4,365
Consumo Cíclico	25,480	10,293
Imóveis	22,950	2,883
Utilidades	21,210	43,079
Serviços de Comunicação	8,710	-2,720
Saúde	5,570	7,106
Energia	3,930	14,188
Serviços Financeiros	1,710	-3,970
Tecnologia	-2,480	6,394
Industriais	-10,320	19,727
Materiais Básicos	-12,440	8,860

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	34,05	15.533,330	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	24,79	15.641,430	+0,04%
Rps Fund Ltd Cayman	-	22,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	13,08	-	-
RPS Selection Master FIA	-	7,18	-	-
Hapvida ON	BRHAPVACNOR4	5,15	3.02	+1.34%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5,11	-	-
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,52	97.67	-0.37%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	3,59	12,54	-1,10%
Eletromídia ON	BRELMDACNOR3	2,27	27,76	+0,04%

Principais fundos de ações por RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	43,89M	7,48	7,61	12,00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5,5M	7,08	8,31	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	5,71M	7,11	8,39	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	2,36M	7,67	7,82	11,88

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.990,1	+2,7	+0,05%
US 30	44.733,9	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	14,60	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	95.515,0	+995,0	+1,05%
Índice Dólar	107,032	+0,262	+0,25%

Petróleo Brent	72,67	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,17	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	308,35	+1,82	+0,59%
Soja Chicago	986,38	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,15	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,0753	-0,0111	-0,18%
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Dólar/JPY	153,76	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2552	-0,0015	-0,12%
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Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
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