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Creand Gescapital Activa Fi (0P00017YW7)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017YW7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RSR Global FI (0P00017YW7). Nossos dados do RSR Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	23,710	12,830
Ações	38,450	38,450	0,000
Título	44,220	46,060	1,840
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	6,440	6,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,605	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	2,326
Índice Preço/Vendas	1,179	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,339	9,529
Retorno com dividendos	3,323	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,428	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,290	15,067
Tecnologia	17,200	19,381
Energia	16,190	4,657
Consumo Cíclico	15,510	12,185
Serviços de Comunicação	10,120	7,150
Saúde	8,180	12,468
Materiais Básicos	7,540	7,112
Industriais	3,750	12,265
Consumo Não-Cíclico	2,980	7,929
Utilidades	0,900	3,509
Imóveis	0,360	2,567

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	16,04	83,450	+0,19%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7,48	124,130	+0,02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,44	234,32	+0,21%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	2,22	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2,19	-	-
Masmovil Ibercom S.A. 5.63%	ES0584696936	2,13	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2,12	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125%	XS2043678841	2,11	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2,05	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1,90	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	273,24M	2,11	1,30	0,49
Loreto Suma	34,56M	0,58	2,76	-
Alcala Global FI	27,93M	3,03	3,35	2,65
AMAUROTA CAPITAL	27,08M	2,83	1,71	4,55
FERNANFLOR DE INVERSIONES	21,95M	-9,64	-2,29	2,36

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Ibovespa Futuros	127.988	-632	-0,49%
US 500	5.311,7	+3,6	+0,07%
US 30	39.830,6	+23,8	+0,06%
S&P 500 VIX	12,14	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	70.465,0	+610,0	+0,87%
Índice Dólar	104,530	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	82,38	-1,33	-1,59%
Petróleo WTI	78,06	-1,24	-1,56%
Café Contrato C	217,55	+10,85	+5,25%
Soja Chicago	1.232,50	-14,50	-1,16%
Cacau NY	7.393,50	+177,50	+2,46%
Ouro	2.424,60	-13,90	-0,57%
Açúcar NY nº11	18,56	-0,12	-0,64%

Dólar/BRL	5,1156	+0,0123	+0,24%
EUR/BRL	5,5533	+0,0097	+0,18%
EUR/Dólar	1,0855	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,15	-0,09	-0,05%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5012	+0,0159	+0,25%
CAD/BRL	3,7481	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	36,82	+0,07	+0,19%
Vale ON	66,43	+0,28	+0,42%
Casas Bahia ON	7,61	+0,13	+1,74%
Magazine Luiza ON	1,53	-0,04	-2,55%
IRB Brasil ON	34,89	+0,02	+0,06%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	39,63	-0,22	-0,55%

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