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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A (161626)

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1,053 -0,000 -0,01%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161626 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161626. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.04.2025	1,053	1,036	1,053	1,036	0,00%
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15.04.2025	1,055	1,036	1,055	1,036	-0,25%
14.04.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,08%
11.04.2025	1,057	1,036	1,057	1,036	-0,19%
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07.04.2025	1,055	1,035	1,055	1,035	1,87%
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01.04.2025	1,049	1,036	1,049	1,036	0,00%
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27.03.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	0,07%
26.03.2025	1,052	1,052	1,052	1,052	0,13%
25.03.2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,25%
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20.03.2025	1,161	1,166	1,166	1,161	0,00%

Alta: 1,166

Baixa: 1,035

Diferença: 0,131

Média: 1,062

Var%: -9,240

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