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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A (161626)

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1,085 -0,001 -0,06%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161626 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161626. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.08.2025	1,085	1,091	1,091	1,085	-0,06%
13.08.2025	1,086	1,091	1,091	1,086	0,17%
12.08.2025	1,084	1,091	1,091	1,084	-0,09%
11.08.2025	1,085	1,059	1,085	1,059	0,00%
08.08.2025	1,086	1,059	1,086	1,059	0,00%
07.08.2025	1,085	1,079	1,085	1,079	0,07%
06.08.2025	1,084	1,079	1,084	1,079	0,18%
05.08.2025	1,082	1,079	1,082	1,079	0,26%
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01.08.2025	1,078	1,079	1,079	1,078	0,06%
31.07.2025	1,077	1,079	1,079	1,077	-0,34%
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28.07.2025	1,082	1,079	1,082	1,079	-0,35%
25.07.2025	1,085	1,079	1,085	1,079	0,08%
24.07.2025	1,084	1,079	1,084	1,079	0,28%
23.07.2025	1,082	1,079	1,082	1,079	-0,09%
22.07.2025	1,082	1,079	1,082	1,079	0,22%
21.07.2025	1,080	1,079	1,080	1,079	0,30%
18.07.2025	1,077	1,079	1,079	1,077	0,07%
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16.07.2025	1,075	1,081	1,081	1,075	0,05%
15.07.2025	1,074	1,081	1,081	1,074	-0,10%

Alta: 1,091

Baixa: 1,059

Diferença: 0,032

Média: 1,081

Var%: 0,893

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