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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A (161626)

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1,077 +0,001 +0,07%

18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161626 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161626. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	1,077	1,079	1,079	1,077	0,07%
17.07.2025	1,076	1,081	1,081	1,076	0,10%
16.07.2025	1,075	1,081	1,081	1,075	0,05%
15.07.2025	1,074	1,081	1,081	1,074	-0,10%
14.07.2025	1,076	1,081	1,081	1,076	-0,19%
11.07.2025	1,078	1,081	1,081	1,078	0,00%
10.07.2025	1,077	1,081	1,081	1,077	0,18%
09.07.2025	1,075	1,071	1,075	1,071	-0,09%
08.07.2025	1,076	1,071	1,076	1,071	0,17%
07.07.2025	1,074	1,071	1,074	1,071	-0,08%
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01.07.2025	1,073	1,063	1,073	1,063	0,17%
30.06.2025	1,071	1,063	1,071	1,063	0,06%
27.06.2025	1,071	1,063	1,071	1,063	0,09%
26.06.2025	1,070	1,063	1,070	1,063	0,00%
25.06.2025	1,070	1,063	1,070	1,063	0,38%
24.06.2025	1,066	1,059	1,066	1,059	0,20%
23.06.2025	1,064	1,059	1,064	1,059	0,14%
20.06.2025	1,062	1,059	1,062	1,059	0,00%

Alta: 1,081

Baixa: 1,059

Diferença: 0,022

Média: 1,073

Var%: 1,413

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