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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A (161626)

Xangai

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C12

Classe de Ativo: Título

Holdings 161626

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Tongfu Bd(LOF)A (161626). Nossos dados do RT Tongfu Bd(LOF)A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,250	17,250
Título	40,680	40,680
Conversíveis	39,080	39,080
Outros	2,990	2,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,480	42,554
Não alocado	17,250	7,593
Governo	10,279	25,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	12,45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	12,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	10,28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	10,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7,60	-	-
SHANGHAI FULLHAN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	0,81	-	-
SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS CO.,LTD BOND	-	0,80	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,75	-	-
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION (GROUP) CO.,LTD BOND	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,84B	0,32	2,06	2,76

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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