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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) A (161626)

Xangai

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,56M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C12

Classe de Ativo: Título

Holdings 161626

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Tongfu Bd(LOF)A (161626). Nossos dados do RT Tongfu Bd(LOF)A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,480	1,480
Título	54,160	54,160
Conversíveis	38,520	38,520
Outros	5,840	5,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,217	42,915
Governo	18,465	27,659
Não alocado	1,479	8,005

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	16,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	10,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	8,77	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	8,12	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,01	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,11	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	1,94	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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