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Rt Tongfu Multi-class Bond Fund (0P0000ZXE4)

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Dados históricos de RT Tongfu Multi-class Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,05M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Tongfu Multi-class Bond Fund (0P0000ZXE4). Nossos dados do RT Tongfu Multi-class Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,310	26,310
Título	56,900	56,900
Outros	16,790	16,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,904	34,372
Não alocado	26,307	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash & Cash Equivalents	-	26,31	-	-
16 Agricultural Development Bank of China 07	-	19,21	-	-
Other Assets and Liabilities	-	16,79	-	-
13Qingyuan city traffic construction development company	-	12,43	-	-
13Zhenjiang city construction invest. group co., LTD01	-	8,45	-	-
14Yunnan Highway Development and Investment Co., Ltd.	-	8,41	-	-
14Liuyang city construction group co., LTD	-	8,40	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	69,04B	0,44	1,63	2,28
Rongtong Easy Pay Money Market B	69,04B	0,52	1,87	2,53
Rongtong Huicaibao MMKt A	6,39B	0,43	1,69	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	6,39B	0,51	1,92	2,51
RT Bond C	1,11B	0,71	4,19	4,32

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.480,0	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	62,52	-0,51	-0,81%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,40	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,67	-0,05	-0,04%
GBP/Dólar	1,3541	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1384	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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