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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

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12.06.2025	128,290	128,290	128,290	128,290	0,27%
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06.06.2025	127,370	127,370	128,740	127,370	-1,06%
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20.05.2025	127,830	127,830	127,830	127,790	0,03%
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15.05.2025	127,680	127,680	127,680	127,480	0,16%

Alta: 128,740

Baixa: 127,370

Diferença: 1,370

Média: 127,986

Var%: 0,635

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