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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	128,840	128,840	128,840	128,830	0,01%
27.06.2025	128,830	128,830	128,930	128,830	-0,08%
26.06.2025	128,930	128,930	128,930	128,660	0,21%
25.06.2025	128,660	128,660	128,700	128,660	-0,03%
24.06.2025	128,700	128,700	128,700	128,130	0,44%
23.06.2025	128,130	128,130	128,130	128,100	0,02%
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19.06.2025	127,880	127,880	128,040	127,880	-0,12%
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10.06.2025	127,580	127,580	127,710	127,580	-0,10%
09.06.2025	127,710	127,710	127,710	127,370	0,27%
06.06.2025	127,370	127,370	128,740	127,370	-1,06%
05.06.2025	128,740	128,740	128,740	128,710	0,02%
04.06.2025	128,710	128,710	128,710	128,710	0,36%
03.06.2025	128,250	128,250	128,250	128,250	0,09%

Alta: 128,930

Baixa: 127,370

Diferença: 1,560

Média: 128,243

Var%: 0,554

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