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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	127,990	127,990	127,990	127,990	0,34%
23.04.2025	127,560	127,560	127,620	127,390	-0,05%
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16.04.2025	127,440	127,440	127,440	127,440	0,20%
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14.04.2025	127,190	127,190	127,190	126,320	0,69%
11.04.2025	126,320	126,320	126,490	126,320	-0,13%
10.04.2025	126,490	126,490	126,490	126,490	0,74%
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04.04.2025	127,570	127,570	128,460	127,570	-0,69%
03.04.2025	128,460	128,460	128,460	127,380	0,85%
02.04.2025	127,380	127,380	127,470	127,380	-0,07%
01.04.2025	127,470	127,470	127,470	127,070	0,31%
31.03.2025	127,070	127,070	127,080	127,070	-0,01%
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26.03.2025	126,940	126,940	127,200	126,940	-0,20%

Alta: 128,460

Baixa: 125,560

Diferença: 2,900

Média: 127,137

Var%: 0,621

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