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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,240	14,240	0,000
Título	85,760	85,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,664	72,801
Não alocado	4,336	34,809

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	11,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,90	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,52	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,42	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,31	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	205,23M	1,20	1,89	2,81
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	205,23M	1,01	1,12	2,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	155,24M	1,26	0,96	1,75
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,41M	2,76	1,38	2,73

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US 30	39.971,2	-142,3	-0,35%
S&P 500 VIX	26,52	+1,68	+6,76%
Bitcoin Futuro	94.495,0	-1.205,0	-1,26%
Índice Dólar	98,830	-0,424	-0,43%

Petróleo Brent	64,33	-1,47	-2,23%
Petróleo WTI	61,61	-1,41	-2,24%
Café Contrato C	411,20	+11,35	+2,84%
Soja Chicago	1.063,63	+4,63	+0,44%
Cacau NY	8.926,00	-466,00	-4,96%
Ouro	3.347,35	+48,95	+1,48%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6805	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1410	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	142,30	-1,37	-0,95%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0103	+0,77%
GBP/BRL	7,6152	+0,0485	+0,64%
CAD/BRL	4,1002	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,96	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	5,57	-0,22	-3,80%
Magazine Luiza ON	10,12	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	45,83	-2,25	-4,68%
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Weg ON	50,47	+0,58	+1,16%

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