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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,500	19,500	0,000
Título	80,500	80,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,707	67,312
Não alocado	2,713	36,640
Corporativo	0,580	5,695

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	11,64	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,04	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,33	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	205,3M	1,10	1,39	2,83
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	205,3M	0,98	0,63	2,06
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,67M	1,44	0,58	1,78
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,5M	2,04	1,03	2,73

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.122,8	+60,6	+1,20%
US 30	38.537,0	+571,4	+1,51%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.125,0	+995,0	+1,26%
Índice Dólar	102,820	-0,415	-0,40%

Petróleo Brent	64,69	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	61,26	+0,56	+0,92%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	987,63	+3,13	+0,32%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.011,02	+37,42	+1,26%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0846	+1,32%
EUR/Dólar	1,0956	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,52	+0,62	+0,42%
GBP/Dólar	1,2773	-0,0117	-0,91%
GBP/BRL	7,5586	+0,0276	+0,37%
CAD/BRL	4,1686	+0,0608	+1,48%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
Vale ON	52,05	-0,63	-1,20%
Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
IRB Brasil ON	50,12	+1,30	+2,66%
Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rubrics Emerging .	127,570	-0,890	-0,69%
Fullgoal State-ow.	1,008	+0,001	+0,08%
AXA SPDB ShengXin.	1,131	+0,001	+0,10%
MUKAM MUFJ China .	13.431,000	-216,000	-1,58%
AlphaBalanced B I.	161,840	-3,950	-2,38%