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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,440	11,440	0,000
Título	88,560	88,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,888	75,101
Governo	28,812	17,323
Não alocado	11,288	15,052
Securitizado	2,012	5,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,11	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,82	100,540	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,90	98,060	+0,08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,37	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,36	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,26	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,23	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,02	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,99	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,73M	1,01	1,12	2,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	155,06M	1,26	0,96	1,75
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,42M	2,76	1,38	2,73
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,42M	2,57	0,62	1,96

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.635,9	+29,1	+0,52%
US 30	41.066,5	+237,8	+0,58%
S&P 500 VIX	24,41	-0,35	-1,41%
Bitcoin Futuro	97.395,0	+2.230,0	+2,34%
Índice Dólar	99,305	+0,258	+0,26%

Petróleo Brent	62,34	+0,19	+0,31%
Petróleo WTI	59,39	+0,30	+0,51%
Café Contrato C	388,17	-1,68	-0,43%
Soja Chicago	1.053,38	+12,38	+1,19%
Cacau NY	8.922,00	-3,00	-0,03%
Ouro	3.397,44	-25,36	-0,74%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,32	-1,83%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,5062	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1356	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,26	+0,72	+0,51%
GBP/Dólar	1,3341	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,6261	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,1426	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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Aviva F Obblig Eu.	4,730	0,000	0,00%
Axis Liquid Retai.	1.000,956	0,000	0,00%
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