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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,070	13,070	0,000
Título	86,930	86,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,212	69,852
Governo	28,620	15,998
Não alocado	11,304	14,654
Securitizado	1,863	4,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,610	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	98,730	-0,20%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,89M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,83M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,47M	-3,97	-0,58	1,75
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-3,24	0,17	2,52

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Ibovespa Futuros	125.825	-575	-0,45%
US 500	6.023,5	+28,8	+0,48%
US 30	44.458,3	+36,0	+0,08%
S&P 500 VIX	17,19	-1,43	-7,68%
Bitcoin Futuro	99.440,0	-3.155,0	-3,08%
Índice Dólar	107,920	-0,957	-0,88%

Petróleo Brent	76,10	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	72,62	-0,54	-0,74%
Café Contrato C	383,53	+2,63	+0,69%
Soja Chicago	1.069,50	+11,50	+1,09%
Cacau NY	10.817,00	-185,00	-1,68%
Ouro	2.873,39	+16,29	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,33	+1,71%

Dólar/BRL	5,7680	-0,0386	-0,66%
EUR/BRL	5,9809	-0,0253	-0,42%
EUR/Dólar	1,0370	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	154,52	-0,23	-0,15%
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GBP/BRL	7,2022	-0,0282	-0,39%
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Petrobras PN	37,21	-0,29	-0,77%
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IRB Brasil ON	52,00	-0,56	-1,07%
Oi ON	1,54	-0,01	-0,65%
Weg ON	54,42	+0,52	+0,96%

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