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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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27/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,660	13,660	0,000
Título	86,340	86,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,004	76,521
Governo	29,452	17,346
Não alocado	10,758	20,149
Securitizado	1,786	5,509

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,12	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,07	100,400	-0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,28	97,890	-0,13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,35	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,33	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,32	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,21	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,00	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	1,97	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,35M	1,66	1,93	2,09
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,31M	2,54	1,85	1,87
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,42M	4,16	2,36	2,28
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,42M	3,90	1,60	1,51

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Ibovespa Futuros	139.980	-950	-0,67%
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US 30	42.124,9	-218,8	-0,52%
S&P 500 VIX	19,17	+0,21	+1,11%
Bitcoin Futuro	108.090,0	-2.510,0	-2,27%
Índice Dólar	99,812	+0,387	+0,39%

Petróleo Brent	63,99	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	61,51	+0,62	+1,02%
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Soja Chicago	1.048,50	-14,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

Dólar/BRL	5,6880	+0,0466	+0,83%
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EUR/Dólar	1,1290	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	144,88	+0,56	+0,39%
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