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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,250 | 8,250 | 0,000 |
Título | 91,750 | 91,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 58,008 | 75,276 |
Governo | 34,149 | 13,719 |
Não alocado | 6,830 | 19,859 |
Securitizado | 1,013 | 4,593 |
Nº de participações compradas: 191
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2,05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1,77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1,59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1,55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1,51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1,50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288,91M | -0,53 | -1,59 | 1,95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162,68M | -2,69 | -1,75 | 1,69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,93M | -2,71 | -0,25 | 1,82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,93M | -2,96 | -1,01 | 1,06 |
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