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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Título	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,970	77,005
Corporativo	5,146	27,998
Não alocado	2,724	61,449
Securitizado	0,160	21,764

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,97	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,07	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,37	96,840	-0,20%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,78	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,06	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,79	18,664	-0,01%
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	202,25M	2,10	2,87	2,88
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	202,57M	1,79	2,10	2,12
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,39M	4,39	2,81	2,38
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,39M	4,00	2,04	1,61

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BMO US Put Write .	15,18	-0,04	-0,26%
Jordânia a 7 anos	4,832	0,000	0,00%
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