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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,510	0,000
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,536	88,954
Corporativo	5,385	28,648
Não alocado	2,774	69,207
Securitizado	0,305	23,484

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	17,11	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,16	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,43	96,910	-0,15%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,67	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,87	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,84	18,881	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rubrics Global Credit UCITS Fund CA		186,95M	3,48	3,90	3,10
	Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl		186,95M	2,97	3,13	2,33

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
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