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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,870 | 2,310 | 0,440 |
Título | 98,140 | 98,140 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 91,611 | 83,978 |
Corporativo | 7,103 | 25,964 |
Não alocado | 1,100 | 45,071 |
Securitizado | 0,186 | 21,437 |
Nº de participações compradas: 24
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | - | 17,03 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 13,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 9,81 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9,77 | 98,480 | -0,20% | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8,09 | - | - | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 6,80 | 18,490 | +0,16% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 5,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 5,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,89 | - | - | |
Canada (Government of) 3% | - | 3,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 205,23M | 1,20 | 1,89 | 2,81 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 205,23M | 1,01 | 1,12 | 2,04 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1,41M | 2,76 | 1,38 | 2,73 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1,41M | 2,57 | 0,62 | 1,96 |
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