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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,994	85,201
Corporativo	6,692	28,940
Não alocado	2,159	73,288
Securitizado	0,156	23,161

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,80	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,96	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,50	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,37	97,130	+0,42%
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,97	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,61	18,414	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,66	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	203,45M	1,10	1,39	2,83
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,45M	0,98	0,63	2,06
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,48M	2,04	1,03	2,73
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,48M	1,90	0,27	1,96

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US 30	40.418,3	-127,6	-0,31%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.797,5	+297,5	+0,36%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,62	-0,33	-0,49%
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Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
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Dólar/JPY	145,83	-0,23	-0,16%
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GBP/BRL	7,3764	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0005	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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