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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Título	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,892	79,225
Corporativo	5,777	28,266
Não alocado	2,153	60,227
Securitizado	0,179	21,874

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,00	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,33	97,710	-0,23%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,02	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,71	18,613	+0,11%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,86	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	203,32M	2,10	2,87	2,88
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,32M	1,79	2,10	2,12
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,42M	3,74	1,99	2,21
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,42M	3,42	1,23	1,44

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.010,0	+33,0	+0,55%
US 30	42.368,0	+170,2	+0,40%
S&P 500 VIX	19,93	-0,91	-4,37%
Bitcoin Futuro	107.350,0	+2.307,5	+2,20%
Índice Dólar	97,547	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	73,84	-0,39	-0,53%
Petróleo WTI	70,96	-0,33	-0,46%
Café Contrato C	348,30	+2,30	+0,66%
Soja Chicago	1.069,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.434,97	-17,83	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,15	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4183	+0,0137	+0,21%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,21	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5300	+0,0105	+0,14%
CAD/BRL	4,0834	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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