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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE)

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30/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCG91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	9,010	0,020
Título	91,000	91,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,931	72,349
Corporativo	6,922	27,557
Não alocado	1,977	46,890
Securitizado	0,170	14,532

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,37	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,30	98,380	+0,44%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,61	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,35	18,255	+0,10%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,63	-	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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