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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE)

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24/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCG91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	3,610	0,000
Título	96,390	96,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,733	63,106
Corporativo	5,075	27,813
Não alocado	2,890	41,433
Securitizado	0,302	14,036

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	17,05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,09	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,59	96,930	-0,24%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,63	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,07	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,86	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,78	18,688	-0,12%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,33	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,21	-	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Bridge Builder Co.	8,96	+0,02	+0,22%
Edmond de Rothsch.	126,690	+0,130	+0,10%
AMOne MHAM US Hig.	11.036,000	-10,000	-0,09%
BMO US Dollar Bal.	23,492	+0,179	+0,77%
Pictet-Multi Asse.	151,390	-0,300	-0,20%
LHYFE	3,20	-0,04	-1,23%
SANTANDER FI PB P.	6,677	+0,002	+0,03%