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92,465 -0,100 -0,10%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1WZ3X3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011ULM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rücklagenfonds S (0P00011ULM). Nossos dados do Rücklagenfonds S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,887	50,152
Governo	9,113	33,316

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ceska Sporitelna AS	XS2555412001	2,76	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1,91	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1,88	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1,85	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1,85	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1,76	-	-
Credicorp Ltd.	-	1,75	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1,65	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296021	1,65	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296708	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	983,23M	9,03	1,02	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763,87M	1,30	1,79	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763,87M	1,16	1,78	1,69
IIV Mikrofinanzfonds I	763,87M	1,38	2,30	2,08
HANSAinternational	238,43M	-5,41	-0,37	0,24

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