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Rural Emergentes Renta Variable Estándar Fi (174365033)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174365033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,60	6,39	4,79
Ações	94,94	95,19	0,25
Título	3,33	3,33	0,00
Preferenciais	0,05	0,06	0,01
Outros	0,09	0,16	0,07

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,88	12,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	1,91
Índice Preço/Vendas	1,86	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,43	7,36
Retorno com dividendos	2,79	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	9,24	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,15	24,02
Tecnologia	23,57	22,57
Consumo Cíclico	18,10	16,29
Serviços de Comunicação	10,03	10,34
Industriais	6,36	6,76
Consumo Não-Cíclico	4,92	6,37
Saúde	3,97	3,80
Materiais Básicos	3,45	4,54
Imóveis	2,36	2,57
Energia	1,70	3,57
Utilidades	1,39	2,28

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,72	40,480	-0,15%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,63	1.229,710	+0,28%
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,61	-	-
DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div USD FC	LU0329761406	3,59	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	61,750	+0,46%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,54	26,760	+0,26%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,50	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,49	17,540	+0,34%
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,47	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,47	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,14M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Emergentes .	807,60	+3,20	+0,40%
Hansen & Heinrich.	117,900	+0,010	+0,01%
JPMorgan Funds - .	27,410	+0,260	+0,96%
Pioneer Funds - U.	2.425,870	-0,270	-0,01%
Comgest Growth Wo.	49,390	+0,100	+0,20%
TD North American.	25,630	+0,180	+0,71%
Fuh Hwa Olympic G.	16,750	-0,070	-0,42%
Fidelity Greater .	19,880	-0,010	-0,05%