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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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1.267,35 -0,02 -0,00%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,64	9,74	0,10
Título	90,33	90,33	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,12
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,36
Retorno com dividendos	1,43	3,29
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,45

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,93	23,38
Corporativo	24,92	51,75
Não alocado	6,85	18,93
Securitizado	1,28	3,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,07	102,599	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,74	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,55	97,170	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,41	100,677	-0,03%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,27	101,190	-0,03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	2,21	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.45349%	XS2356033147	2,20	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	161,840	+0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,05	100,289	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,95	101,310	-0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,99	2,01	-0,05
Rural Renta Fija 3 FI	456,39M	1,25	1,43	-0,37
Rural Rendimiento FI	236,3M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	206,75M	1,55	3,14	-0,04
Rural Diner Plus FI	249,55M	1,29	2,04	0,15

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Ibovespa Futuros	134.915	-1.875	-1,37%
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US 30	44.243,5	-241,6	-0,54%
S&P 500 VIX	16,72	+0,20	+1,21%
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Índice Dólar	98,095	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	69,34	-0,18	-0,26%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

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EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,64	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,4778	+0,0411	+0,55%
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