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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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1.255,36 -0,08 -0,01%

06/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,63	7,57	0,94
Título	92,42	92,42	0,00
Outros	0,95	0,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,66
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,10
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,67
Retorno com dividendos	1,43	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	9,51

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,73	22,92
Corporativo	23,14	46,49
Não alocado	6,63	21,15
Securitizado	1,55	3,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,62	99,420	+0,08%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,44	100,647	+0,01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	158,410	-0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,94	99,522	+0,04%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,28B	0,36	1,61	-0,13
Rural Renta Fija 3 FI	386,51M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Rendimiento FI	101,84M	0,14	0,62	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	161,59M	0,32	0,33	-0,25
Rural Diner Plus FI	163,78M	0,20	1,13	0,04

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Ibovespa Futuros	126.065	-635	-0,50%
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US 30	42.312,6	-488,9	-1,14%
S&P 500 VIX	26,66	+3,29	+14,08%
Bitcoin Futuro	80.500,0	-6.750,0	-7,74%
Índice Dólar	103,927	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	69,80	-0,56	-0,80%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,68	+3,71%

Dólar/BRL	5,7965	+0,0091	+0,16%
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EUR/Dólar	1,0823	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,17	-0,86	-0,58%
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GBP/BRL	7,4739	-0,0034	-0,05%
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