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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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1.263,04 -0,41 -0,03%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,12	17,22	0,10
Título	82,87	82,87	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	14,31
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,17
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,58
Retorno com dividendos	1,43	3,16
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,03	22,52
Corporativo	20,72	48,80
Não alocado	13,63	20,27
Securitizado	1,59	3,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,19	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,15	3,729	+0,98%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	2,75	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,66	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,60	100,554	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,58	96,810	-0,06%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,55	158,610	+0,10%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,47	101,669	-0,03%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,29	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,24	101,440	-0,03%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,49B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	404,92M	1,14	0,89	-0,56
Rural Rendimiento FI	220,74M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	180,41M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	204,99M	1,03	1,69	0,10

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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