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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,63	7,57	0,94
Título	92,42	92,42	0,00
Outros	0,95	0,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,94
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,15
Índice Preço/Vendas	1,35	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,01
Retorno com dividendos	1,43	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	9,61

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,73	22,54
Corporativo	23,14	47,69
Não alocado	6,63	20,13
Securitizado	1,55	4,37

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,62	98,931	+0,01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,44	100,743	-0,01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	156,630	+0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,94	99,148	-0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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US 30	42.508,3	-205,9	-0,48%
S&P 500 VIX	18,11	+2,07	+12,91%
Bitcoin Futuro	96.767,5	-5.867,5	-5,72%
Índice Dólar	108,425	+0,324	+0,30%

Petróleo Brent	77,14	+0,84	+1,10%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,18	+0,93%

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EUR/BRL	6,3207	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,0350	-0,0040	-0,39%
Dólar/JPY	157,76	+0,16	+0,10%
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GBP/BRL	7,6227	-0,0343	-0,45%
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Oi ON	1,36	0,00	0,00%
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