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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,31	10,83	0,52
Título	89,67	89,67	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,12
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,36
Retorno com dividendos	1,43	3,29
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,45

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,31	22,73
Corporativo	24,36	52,32
Não alocado	10,30	18,82
Securitizado	0,01	3,62

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,94	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,88	97,100	-0,11%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,63	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	2,36	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,31	100,608	+0,04%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,17	101,020	-0,04%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	2,12	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.45349%	XS2356033147	2,11	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	1,99	163,440	+0,07%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,97	100,190	-0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	467,49M	1,28	0,99	-0,46
Rural Rendimiento FI	240,12M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,31M	1,98	2,45	-0,05
Rural Diner Plus FI	260,81M	1,40	1,97	0,15

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.436,0	-22,7	-0,05%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.800,0	-900,0	-0,75%
Índice Dólar	97,872	-0,055	-0,06%

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Petróleo WTI	63,04	-0,13	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,05	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2952	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	3,9122	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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Vontobel Swiss Sm.	300,850	-0,160	-0,05%
BNP Paribas Cakra.	2,125	-0,006	-0,30%
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