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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Classe de Ativo: Título

Holdings 126535030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nossos dados do Rural Renta Fija 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,07	11,21	0,14
Título	88,90	88,90	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,94
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,13
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,57
Retorno com dividendos	1,43	3,28
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,67	22,74
Corporativo	23,18	49,12
Não alocado	7,81	20,39
Securitizado	1,33	3,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,18	102,599	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,84	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,64	96,960	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	2,29	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.45349%	XS2356033147	2,28	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,12	100,500	-0,05%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,11	160,140	+0,11%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,10	101,380	-0,24%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,02	101,549	-0,02%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,53B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	418,68M	1,14	0,89	-0,56
Rural Rendimiento FI	222,45M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	187,46M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	220,05M	1,03	1,69	0,10

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