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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,00	14,15	0,15
Título	85,80	85,80	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,08
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,19
Índice Preço/Vendas	1,11	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,70
Retorno com dividendos	0,34	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,66	33,02
Corporativo	20,97	47,65
Não alocado	10,34	16,23
Securitizado	0,96	6,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,89	93,790	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,43	99,976	0,00%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,69	97,000	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 2.16161%	BE0312800726	2,29	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	2,11	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,10	101,420	+0,07%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,90	103,480	-0,01%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,72	105,760	+0,01%
Andalusia, Autonomous Community of 2.4%	ES0000090896	1,55	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,53B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 1 FI	391,39M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	222,45M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	187,46M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	220,05M	1,03	1,69	0,10

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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DaiwaSB T. Rowe P.	9.495,000	-141,000	-1,46%
TianHong Cash Maj.	1,000	0,000	0,00%
Nordea 1 - Norweg.	19,992	-0,013	-0,07%
Seligson & Co Eur.	1,462	+0,001	+0,07%
HSBC Euro Credit .	60,930	-0,010	-0,02%
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