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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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1.253,88 -0,12 -0,01%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,88	7,19	0,31
Título	92,88	92,88	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,22
Índice Preço/Vendas	1,11	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,94
Retorno com dividendos	0,34	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,09	33,00
Corporativo	21,98	49,33
Não alocado	4,35	16,08
Securitizado	0,55	7,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,55	93,500	-0,22%
Spain (Kingdom of) 1.88076%	ES0L02507041	2,51	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,45	96,960	-0,01%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,17	96,850	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.00001%	EU000A1G0EK7	1,99	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	1,92	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,92	100,730	-0,18%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	1,82	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,74	102,860	-0,03%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,55	105,080	-0,10%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 1 FI	429,15M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	240,12M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,31M	1,98	2,45	-0,05
Rural Diner Plus FI	260,81M	1,40	1,97	0,15

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.435,5	-23,2	-0,05%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.775,0	-925,0	-0,77%
Índice Dólar	97,870	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	66,04	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,02	-0,15	-0,24%
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Soja Chicago	1.039,88	+7,63	+0,74%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.400,75	+1,75	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,05	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2947	+0,0222	+0,31%
CAD/BRL	3,9119	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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