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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,01	3,21	0,20
Título	96,99	97,11	0,12

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,35
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,26
Índice Preço/Vendas	1,11	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,80
Retorno com dividendos	0,34	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,72

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,89	34,85
Corporativo	17,04	49,81
Securitizado	6,05	6,66
Não alocado	3,01	15,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,89	101,42	0,00%
Xunta de Galicia	ES0001352600	4,62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,15	97,79	+0,05%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,03	95,83	+0,05%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,91	101,701	-0,43%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2356033147	3,71	-	-
Castilla y Leon CSTLN 1.2 13-Oct-2026	ES0001351453	3,34	94,790	-0,13%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,34	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,82	99,46	-0,01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	2,74	101,965	-0,02%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	222,36M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Diner Plus FI	106,05M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	59,14M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	672,29M	0,90	0,44	-0,37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	50,98M	0,01	-1,54	-0,35

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Ibovespa	127.876	+125	+0,10%
Ibovespa Futuros	128.120	-500	-0,39%
US 500	5.304,4	-3,7	-0,07%
US 30	39.813,7	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	12,39	+0,24	+1,98%
Bitcoin Futuro	71.410,0	+1.555,0	+2,23%
Índice Dólar	104,525	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	82,81	-0,90	-1,08%
Petróleo WTI	78,42	-0,88	-1,11%
Café Contrato C	216,53	+9,83	+4,76%
Soja Chicago	1.240,25	-6,75	-0,54%
Cacau NY	7.315,50	+99,50	+1,38%
Ouro	2.430,85	-7,65	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,16	-0,86%

Dólar/BRL	5,0963	-0,0071	-0,14%
EUR/BRL	5,5349	-0,0087	-0,16%
EUR/Dólar	1,0855	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,16	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4814	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7350	-0,0120	-0,32%

Petrobras PN	36,91	+0,16	+0,44%
Vale ON	66,61	+0,46	+0,70%
Casas Bahia ON	7,52	+0,04	+0,53%
Magazine Luiza ON	1,56	-0,01	-0,64%
IRB Brasil ON	35,07	+0,20	+0,57%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,58	-0,27	-0,68%

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