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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,89	5,08	0,19
Título	94,87	94,87	0,00
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Preferenciais	0,16	0,16	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,11
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,21
Índice Preço/Vendas	1,11	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,84
Retorno com dividendos	0,34	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,19

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,31	36,26
Corporativo	22,21	46,67
Não alocado	4,89	18,94
Securitizado	1,51	6,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,67	100,65	+0,12%
Andalusia, Autonomous Community of 2.4%	ES0000090896	2,92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,33	99,735	+0,04%
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	2,33	99,95	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,11	99,726	+0,01%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,00	99,400	+0,45%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,97	112,260	+0,35%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	100,60	-0,10%
Austria 0 20-Apr-2025	AT0000A2QRW0	1,69	99,907	-0,01%
European Union 3.70779%	EU000A3K4EX4	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,45B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 1 FI	372,1M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	117,4M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	176,45M	0,25	1,06	-0,31
Rural Diner Plus FI	194,36M	0,62	1,45	0,06

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Raiffeisen Pensio.	148,950	-0,480	-0,32%
GBP/GTQ	10,2116	0,0000	0,00%
Keren Corporate I	237,640	+0,350	+0,15%