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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,31	12,36	0,05
Título	87,51	87,51	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,32
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,20
Índice Preço/Vendas	1,11	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,70
Retorno com dividendos	0,34	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,70	32,75
Corporativo	21,00	48,39
Não alocado	9,32	15,63
Securitizado	0,93	6,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,75	93,680	0,00%
France (Republic Of) 2.11761%	FR0128690692	2,75	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,58	96,990	0,00%
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	2,03	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,02	100,950	-0,20%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,83	103,170	-0,17%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,75	96,500	0,00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,66	105,410	-0,24%
Andalusia, Autonomous Community of 2.4%	ES0000090896	1,49	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,88	1,92	-0,07
Rural Renta Fija 1 FI	333,23M	1,09	1,60	-0,11
Rural Rendimiento FI	153,75M	1,34	1,90	-0,13
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	148,67M	1,35	2,11	-0,16
Rural Diner Plus FI	143,77M	1,18	1,80	0,12

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Ibovespa	136.930	-184	-0,13%
Ibovespa Futuros	139.170	-85	-0,06%
US 500	6.175,8	+34,8	+0,57%
US 30	43.770,0	+383,2	+0,88%
S&P 500 VIX	16,56	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	107.225,0	-1.200,0	-1,11%
Índice Dólar	96,915	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	67,16	+0,47	+0,70%
Petróleo WTI	65,97	+0,73	+1,12%
Café Contrato C	300,33	-5,32	-1,74%
Soja Chicago	1.026,75	+3,75	+0,37%
Cacau NY	9.028,00	-13,00	-0,14%
Ouro	3.284,60	-63,40	-1,89%
Açúcar NY nº11	15,75	+0,10	+0,64%

Dólar/BRL	5,4795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,81	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5131	-0,0195	-0,26%
CAD/BRL	4,0105	-0,0135	-0,34%

Petrobras PN	31,31	-0,15	-0,48%
Vale ON	52,45	+0,45	+0,87%
Casas Bahia ON	3,05	-0,05	-1,61%
Magazine Luiza ON	9,27	-0,15	-1,59%
IRB Brasil ON	44,36	-0,83	-1,84%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,34	+0,27	+0,63%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Renta Fija .	1.253,26	+0,84	+0,07%
IQ Winslow Focuse.	51,23	0,00	0,00%
Parvest Equity Eu.	213,560	+1,530	+0,72%
PYG/VES	0,013311	-0,000007	-0,05%
VALDARBI INVEST S.	2,450	+0,020	+0,82%
Investec High Inc.	1,171	0,000	0,02%
AXA World Funds -.	245,960	+1,470	+0,60%
Raiffeisen-Eurasi.	339,580	+3,340	+0,99%