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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,31	12,36	0,05
Título	87,51	87,51	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,59
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,22
Índice Preço/Vendas	1,11	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,92
Retorno com dividendos	0,34	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	10,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,70	33,32
Corporativo	21,00	50,15
Não alocado	9,32	15,64
Securitizado	0,93	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,75	93,560	+0,04%
France (Republic Of) 2.11761%	FR0128690692	2,75	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,58	96,960	0,00%
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	2,03	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,02	100,380	-0,33%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,83	103,140	-0,04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,75	95,550	0,00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,66	105,330	-0,02%
Andalusia, Autonomous Community of 2.4%	ES0000090896	1,49	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,99	2,01	-0,05
Rural Renta Fija 1 FI	418,57M	1,20	1,84	-0,07
Rural Rendimiento FI	236,3M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	206,75M	1,55	3,14	-0,04
Rural Diner Plus FI	249,55M	1,29	2,04	0,15

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Ibovespa Futuros	134.915	-1.875	-1,37%
US 500	6.288,4	-9,1	-0,14%
US 30	44.243,5	-241,6	-0,54%
S&P 500 VIX	16,72	+0,20	+1,21%
Bitcoin Futuro	117.935,0	-1.827,5	-1,53%
Índice Dólar	98,095	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	69,34	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	67,43	-0,11	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5705	+0,0269	+0,49%
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EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,64	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,4778	+0,0411	+0,55%
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Petrobras PN	30,81	-0,66	-2,10%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,09	-2,82%
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IRB Brasil ON	44,69	-0,35	-0,78%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	42,61	+0,52	+1,24%

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