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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,83	7,46	0,63
Título	92,35	92,35	0,00
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,20	0,20	0,00
Outros	0,55	0,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	16,91
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,21
Índice Preço/Vendas	1,11	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,68
Retorno com dividendos	0,34	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,07

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,42	34,33
Corporativo	21,04	48,50
Não alocado	6,04	18,10
Securitizado	1,88	7,05

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	99,360	0,00%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	99,810	0,00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	112,770	-0,04%
Austria 0 20-Apr-2025	AT0000A2QRW0	2,12	99,540	-0,02%
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	99,40	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	100,94	0,00%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	102,867	-0,07%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	314,26M	3,06	0,80	-0,18
Rural Diner Plus FI	146,6M	3,25	1,00	0,04
Rural Rendimiento FI	90,87M	3,66	0,41	-0,24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,21B	3,04	1,41	-0,16
Rural Renta Fija Internacional FI	45,65M	7,82	2,69	0,54

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Ibovespa Futuros	128.065	-970	-0,75%
US 500	6.069,5	+0,9	+0,01%
US 30	44.557,6	-36,2	-0,08%
S&P 500 VIX	15,91	-0,11	-0,69%
Bitcoin Futuro	96.380,0	-195,0	-0,20%
Índice Dólar	107,830	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	76,28	-0,72	-0,94%
Petróleo WTI	72,49	-0,83	-1,13%
Café Contrato C	422,63	+9,18	+2,22%
Soja Chicago	1.036,13	-6,87	-0,66%
Cacau NY	10.332,00	+30,00	+0,29%
Ouro	2.910,71	-21,89	-0,75%
Açúcar NY nº11	19,97	+0,10	+0,50%

Dólar/BRL	5,7578	-0,0057	-0,10%
EUR/BRL	5,9747	+0,0010	+0,02%
EUR/Dólar	1,0375	+0,0013	+0,13%
Dólar/JPY	153,60	+1,14	+0,75%
GBP/Dólar	1,2455	+0,0016	+0,13%
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CAD/BRL	4,0285	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
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