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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Classe de Ativo: Título

Holdings 123971030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nossos dados do Rural Renta Fija 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,74	21,91	0,17
Título	78,05	78,05	0,00
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	2,20
Índice Preço/Vendas	1,11	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,74	9,75
Retorno com dividendos	0,34	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	68,43	11,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,76	34,54
Corporativo	19,05	46,72
Não alocado	16,12	17,62
Securitizado	1,00	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,12	100,97	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4,02	93,540	-0,21%
Irlanda a 15 anos	IE00B4TV0D44	3,53	3,316	+0,39%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,77	96,890	-0,07%
European Union 3.04775%	EU000A3L3W70	2,63	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.00001%	LU2161837203	1,93	-	-
European Union 3.066%	EU000A3L28B4	1,80	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,77	105,510	-0,18%
Andalusia, Autonomous Community of 2.4%	ES0000090896	1,63	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,49B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 1 FI	383,6M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	220,74M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	180,41M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	204,99M	1,03	1,69	0,10

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Rural Renta Fija .	1.263,04	-0,41	-0,03%