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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RGISX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Global Infrastructure S (RGISX). Nossos dados do Russell Global Infrastructure S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,63	3,67	0,04
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,50	18,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	2,13
Índice Preço/Vendas	1,84	2,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,69	8,51
Retorno com dividendos	4,13	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	8,98	8,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	40,06	43,99
Industriais	36,50	27,86
Energia	19,25	14,57
Imóveis	4,16	12,49
Consumo Cíclico	0,01	0,01
Serviços Financeiros	0,01	1,14
Tecnologia	0,01	1,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	4,79	12,670	-1,09%
Aena	ES0105046009	4,71	187,30	+0,38%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,06	170,35	+0,34%
NextEra Energy	US65339F1012	3,86	72,01	-1,33%
Southern	US8425871071	3,31	77,71	-0,40%
Getlink	FR0010533075	2,78	15,57	-1,71%
Duke Energy	US26441C2044	2,54	99,42	-0,78%
Targa Resources	US87612G1013	2,39	128,88	-0,73%
Enbridge	CA29250N1050	2,32	34,85	-0,43%
Atlas Arteria	AU0000013559	2,22	5,13	-0,39%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6,1B	10,44	7,63	10,94
Russell Tax Exempt Bond S	3,75B	-0,85	-0,70	2,15
Russell Tax-Managed International E	2,58B	5,18	-0,97	-
Russell US Strategic Equity S	2,46B	10,01	6,13	10,82
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,17B	3,42	-0,21	7,29

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Ibovespa	121.635	-696	-0,57%
Ibovespa Futuros	123.180	-784	-0,63%
US 500	5.467,0	-2,3	-0,04%
US 30	38.957,5	-154,7	-0,40%
S&P 500 VIX	12,86	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	61.900,0	-15,0	-0,02%
Índice Dólar	105,617	+0,358	+0,34%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,19	+0,36	+0,45%
Café Contrato C	224,85	-4,45	-1,94%
Soja Chicago	1.149,38	+3,38	+0,29%
Cacau NY	7.512,00	-336,00	-4,28%
Ouro	2.310,05	-20,75	-0,89%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	5,5019	+0,0510	+0,94%
EUR/BRL	5,8799	+0,0342	+0,59%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,46	+0,77	+0,48%
GBP/Dólar	1,2645	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,9566	+0,0409	+0,59%
CAD/BRL	4,0204	+0,0253	+0,63%

Petrobras PN	37,04	+0,01	+0,03%
Vale ON	61,17	+0,52	+0,86%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,30	-0,50	-4,24%
IRB Brasil ON	31,60	-0,14	-0,44%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	41,95	+0,38	+0,91%

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