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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RGISX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Global Infrastructure S (RGISX). Nossos dados do Russell Global Infrastructure S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,40	5,51	0,11
Ações	94,59	94,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,01	19,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,27	2,29
Índice Preço/Vendas	2,40	2,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,05	9,03
Retorno com dividendos	3,50	3,52
Crescimento de lucros em 5 anos	6,31	7,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	44,09	44,88
Industriais	35,61	26,87
Energia	17,50	17,70
Imóveis	2,41	10,20
Tecnologia	0,23	0,76
Serviços de Comunicação	0,11	3,25
Serviços Financeiros	0,03	0,25
Consumo Cíclico	0,01	0,01
Consumo Não-Cíclico	0,01	0,04
Saúde	0,01	0,75

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	4,63	14.640	-0.34%
Aena	ES0105046017	3,87	25,15	+0,08%
NextEra Energy	US65339F1012	3,56	73,45	-1,86%
Getlink Se	-	2,89	-	-
Enbridge	CA29250N1050	2,68	47,58	+0,30%
Aeroports Paris	FR0010340141	2,62	113,30	-0,35%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2,58	447,51	-0,41%
National Grid	GB00BDR05C01	2,51	1.058,00	+1,05%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,51	243,79	+0,91%
Sempra Energy	US8168511090	2,31	82,13	+0,43%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,64B	7,01	14,96	11,51
Russell Tax Exempt Bond S	4,26B	0,42	2,28	2,18
Russell Tax-Managed International E	3,48B	16,55	10,98	4,95
Russell US Strategic Equity S	2,4B	7,49	15,34	11,50
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,26B	-1,71	5,28	6,56

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Ibovespa Futuros	140.380	-70	-0,05%
US 500	6.478,4	+12,5	+0,19%
US 30	45.516,4	+98,3	+0,22%
S&P 500 VIX	14,91	+0,29	+1,98%
Bitcoin Futuro	111.985,0	+500,0	+0,45%
Índice Dólar	98,280	+0,158	+0,16%

Petróleo Brent	67,23	+0,53	+0,79%
Petróleo WTI	63,96	+0,71	+1,12%
Café Contrato C	384,53	+12,23	+3,28%
Soja Chicago	1.052,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	7.832,50	+219,50	+2,88%
Ouro	3.439,12	+6,12	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4265	-0,0042	-0,08%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,70	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3478	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3172	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	3,9272	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	30,44	+0,01	+0,03%
Vale ON	55,17	-0,24	-0,43%
Casas Bahia ON	3,11	+0,07	+2,30%
Magazine Luiza ON	6,92	-0,08	-1,14%
IRB Brasil ON	46,97	-0,04	-0,09%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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SMAG	233.20	0.00	0.00%
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