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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RGISX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Global Infrastructure S (RGISX). Nossos dados do Russell Global Infrastructure S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,75	2,81	0,06
Ações	97,25	97,26	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,10	19,01
Índice Preço/Valor Contábil	2,34	2,30
Índice Preço/Vendas	2,41	2,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,51	9,01
Retorno com dividendos	3,72	3,60
Crescimento de lucros em 5 anos	7,71	7,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	41,57	44,50
Industriais	32,72	26,54
Energia	22,15	18,61
Imóveis	3,31	10,82
Tecnologia	0,16	0,84
Serviços de Comunicação	0,09	3,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	4,00	13,740	-2,35%
Aena SME SA	ES0105046009	3,82	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3,61	240,00	-0,86%
NextEra Energy	US65339F1012	3,57	70,89	-0,14%
Enbridge	CA29250N1050	3,05	44,78	-0,67%
Getlink SE	-	2,87	-	-
Targa Resources	US87612G1013	2,75	174,38	-0,83%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,59	83,52	+0,59%
National Grid	GB00BDR05C01	2,56	1.063,50	-0,70%
Duke Energy	US26441C2044	2,47	116,92	+0,58%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,33B	-0,01	12,07	10,80
Russell Tax Exempt Bond S	4,21B	-0,19	2,23	2,16
Russell Tax-Managed International E	3,35B	13,89	7,65	-
Russell US Strategic Equity S	2,39B	0,12	12,27	10,71
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,19B	-7,39	3,14	5,98

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Russell Global In.	10,31	-0,01	-0,10%
Schroder Dana Ist.	5.694,970	+71,340	+1,27%
Incometric Fund T.	13,421	+0,058	+0,43%
HSBC Global Inves.	12,788	+0,020	+0,13%
Stadion Tactical .	16,78	+0,04	+0,24%
Southern Well-off.	0,847	+0,001	+0,12%
Area Life Best Wo.	14,750	-0,150	-1,01%
ICICI Prudential .	70,844	+0,004	+0,01%