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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,91M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Título

Holdings RFATX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Grade Bond S (RFATX). Nossos dados do Russell Investment Grade Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,86	9,86	1,00
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	91,04	106,54	15,50
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,19	17,23
Índice Preço/Valor Contábil	0,77	3,31
Índice Preço/Vendas	1,60	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,21
Retorno com dividendos	6,42	4,16
Crescimento de lucros em 5 anos	9,10	12,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,04	27,21
Securitizado	29,27	36,51
Corporativo	28,82	27,22
Não alocado	8,21	7,35
Derivativo	0,46	6,73
Municipal	0,09	2,51

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 806

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	12,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,72	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,25	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,20	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,17	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	0,92	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0,86	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,55B	0,12	1,74	-
Russell Strategic Bond S	1,32B	2,94	-0,21	1,33
Russell Global Opportunistic CredS	352,02M	2,01	4,42	3,72
Russell Strategic Bond Y	260,57M	2,89	-0,06	1,46
Russell Short Duration Bond Y	187,44M	1,83	3,37	2,05

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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Cnp Red Italy Equ.	20,005	+0,372	+1,89%
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Zhong Hai Money M.	1,000	0,000	0,00%