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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000124J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,160	22,480	1,320
Título	74,800	74,970	0,170
Outros	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,113
Índice Preço/Vendas	0,411	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,465
Retorno com dividendos	6,849	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	10,552

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,547	30,531
Não alocado	20,977	19,519
Corporativo	3,250	58,754
Derivativo	0,181	21,425

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,56	98,990	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,50	100,460	+0,06%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	10,45	99,900	+0,16%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,46	99,990	+0,00%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,39	100,240	-0,05%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,46	101,500	+0,05%
United States Treasury Notes 4%	-	5,46	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,97	100,050	-0,11%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,92	101,290	-0,39%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,16B	-1,06	-1,70	0,08
Russell Investments Global Bond FEH	1,16B	1,75	-0,55	-0,07
Russell Investments Global High YiA	488,29M	0,21	3,05	2,58
Russell Investments Euro Fixed Inco	55,22M	0,18	0,13	-0,10

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US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.085,0	+597,5	+0,57%
Índice Dólar	98,834	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	64,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,15	+0,43	+0,30%
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GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

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Pacific Financial.	8,35	0,00	0,00%
Nordea Obligation.	126,155	+0,114	+0,09%
COSTA RICA INVERS.	8,719	+0,018	+0,21%
Danica Pension - .	41.600,363	+8.949,119	+27,41%