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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000124J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,160	22,480	1,320
Título	74,800	74,970	0,170
Outros	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,078
Índice Preço/Vendas	0,411	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,699
Retorno com dividendos	6,849	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	10,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,547	44,185
Não alocado	20,977	24,884
Corporativo	3,250	56,934
Derivativo	0,181	21,783

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,56	99,300	+0,40%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,50	100,650	-0,20%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	10,45	100,260	-0,16%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,46	100,149	+0,09%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,39	100,610	+0,77%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,46	101,940	+0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	5,46	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,97	100,100	-0,05%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,92	101,260	-0,42%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,16B	-1,06	-1,70	0,08
Russell Investments Global Bond FEH	1,16B	1,31	-1,48	-0,12
Russell Investments Global High YiA	475,38M	0,83	2,14	2,90
Russell Investments Euro Fixed Inco	55,99M	-1,55	-1,55	-0,42

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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