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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000124J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,690	12,770	0,080
Título	77,110	77,600	0,490
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	36,312
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,626
Índice Preço/Vendas	0,411	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,621
Retorno com dividendos	6,849	4,174
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	11,741

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,701	32,333
Corporativo	34,407	60,023
Não alocado	12,659	18,542
Derivativo	0,033	21,169

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	101,280	+0,70%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,088	-0,07%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,890	+0,03%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	86,690	+0,77%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	98,710	-0,12%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	101,060	+0,15%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,26B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,26B	0,44	-3,20	-0,28
Russell Investments Global High YiA	481,79M	1,01	1,11	3,17
Russell Investments Euro Fixed Inco	73,3M	-0,15	-2,62	-0,11

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