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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000124J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,760	27,770	0,010
Título	62,490	62,520	0,030
Outros	9,740	9,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	14,479
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,167
Índice Preço/Vendas	0,411	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,539
Retorno com dividendos	6,849	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	10,391

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,965	28,250
Não alocado	27,760	19,513
Corporativo	4,531	58,992

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,67	97,700	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,45	100,120	+0,04%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,74	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,47	99,560	+0,42%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	9,32	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,44	100,950	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,99	99,360	+0,04%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,90	100,950	+0,05%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,71	98,520	-0,01%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FEH	1,17B	1,42	-0,49	-0,03
Russell Investments Global Bond FuC	1,17B	-5,10	-2,20	0,15
Russell Investments Global High YiA	498,04M	1,93	3,98	2,73
Russell Investments Euro Fixed Inco	55,12M	-0,41	1,59	0,23

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.242,6	-1,1	-0,02%
US 30	44.125,0	+102,1	+0,23%
S&P 500 VIX	17,21	-0,17	-0,98%
Bitcoin Futuro	119.110,0	+2.435,0	+2,09%
Índice Dólar	98,312	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	68,12	-0,59	-0,86%
Petróleo WTI	65,85	-0,67	-1,01%
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Soja Chicago	1.002,75	+7,75	+0,78%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,75	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0015	+0,11%
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CAD/BRL	4,0504	-0,0012	-0,03%

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