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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I (0P00000WZF)

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182896

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00000WZF). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	2,960	0,080
Título	91,740	91,790	0,050
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	4,980	4,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,369
Índice Preço/Vendas	0,411	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,958
Retorno com dividendos	6,849	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	11,051

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,810	56,514
Governo	33,935	31,379
Não alocado	2,861	18,461
Derivativo	0,019	18,865

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,171	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,27B	0,35	-3,27	2,43
Russell Investments Global Bond FuG	1,27B	3,08	-2,09	1,17
Russell Investments Global Bond FII	1,27B	0,28	-3,35	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncP	82,27M	-0,72	-3,72	0,77

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US 500	5.954,6	+23,7	+0,40%
US 30	42.930,5	+90,2	+0,21%
S&P 500 VIX	18,21	-0,15	-0,82%
Bitcoin Futuro	96.295,0	-1.982,5	-2,02%
Índice Dólar	107,700	+0,349	+0,33%

Petróleo Brent	72,75	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,67	+0,21	+0,30%
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Açúcar NY nº11	19,72	+0,21	+1,08%

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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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