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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Global Bond (euro Hedged) Fund Dh-b (0P000014HF)

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 223,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B030F014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000014HF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000014HF). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,050	12,890	2,840
Título	84,180	84,560	0,380
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	5,690	5,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,352	12,557
Índice Preço/Valor Contábil	3,452	8,948
Índice Preço/Vendas	1,710	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,562	12,173
Retorno com dividendos	4,351	3,962
Crescimento de lucros em 5 anos	6,000	12,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,796	103,541
Corporativo	26,629	25,973
Securitizado	12,298	18,483
Não alocado	6,679	40,289
Derivativo	1,892	61,359

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 657

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5,69	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	3,58	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,53	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,00	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,12	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	0,95	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuA	1,48B	-2,53	-6,16	-0,15
Russell Investments Global Bond FuB	1,48B	-2,58	-6,55	-0,58
Russell Investments Global Bond FDH	1,48B	-1,00	-2,99	1,63
Russell Investments Global High Yie	410,37M	1,07	1,10	3,55

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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