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Russell Investments Strategic Income Pool Series F (0P0000V13U)

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5,297 -0,005 -0,10%

11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V13U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investments Global High Income Bond Pool S (0P0000V13U). Nossos dados do Russell Investments Global High Income Bond Pool S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,610	16,970	0,360
Título	79,410	79,670	0,260
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,900	0,900	0,000
Outros	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,701	10,116
Índice Preço/Valor Contábil	0,925	1,751
Índice Preço/Vendas	2,264	0,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,816
Retorno com dividendos	4,888	2,895
Crescimento de lucros em 5 anos	21,239	9,677

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,868	43,481
Securitizado	28,718	31,425
Não alocado	15,426	34,768
Governo	5,417	32,040
Derivativo	0,569	46,646

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 495

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	3,83	-	-
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.19751%	-	1,69	-	-
Real Alloy Holding, Llc	-	1,13	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.2192%	-	0,80	-	-
United States Treasury Bills 4.26%	-	0,76	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-CMI1 6.44416%	-	0,70	-	-
WIND RIVER CLO LTD 7.41751%	-	0,68	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.45%	XS1864522757	0,64	-	-
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2020-C TRUST 3.36%	-	0,63	-	-
Specialty Steel Holdco, Inc.	-	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F	2,25B	0,64	2,57	1,70
Russell Invst Incm Ess Sr F6	220,73M	3,58	6,20	3,53
Russell Invst Incm Ess Sr F7	220,73M	3,57	6,19	3,52
Russell Invst Incm Ess Sr F5	220,73M	3,58	6,20	3,53
Russell Invst Incm Ess Cl USDH SrB5	286,37M	3,86	5,35	2,33

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,8	+9,3	+0,15%
US 30	44.029,5	+53,6	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+155,0	+0,13%
Índice Dólar	98,334	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,38	-1,03%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,12	-2,58	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Federated Governm.	9,81	-0,01	-0,10%
Deutsche Premier .	2,826	-0,019	-0,68%
AMP Capital Core .	3,748	+0,001	+0,02%
LS ARKK Innovatio.	3,40	+0,10	+3,04%
DWS Invest CROCI .	481,790	+4,650	+0,97%
CMF Industrial Bo.	1,838	-0,000	-0,01%
NUEVOS VALORES, S.	2,985	0,000	0,01%