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Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTSSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,58	2,58	0,00
Ações	97,42	97,42	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,58	15,43
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	1,89
Índice Preço/Vendas	1,15	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,57	8,52
Retorno com dividendos	1,41	1,52
Crescimento de lucros em 5 anos	12,96	11,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,99	19,24
Serviços Financeiros	17,78	17,77
Tecnologia	14,31	14,47
Saúde	13,90	11,97
Consumo Cíclico	13,09	12,13
Imóveis	6,13	6,74
Energia	4,33	4,99
Consumo Não-Cíclico	4,30	4,48
Materiais Básicos	4,06	4,86
Serviços de Comunicação	2,44	2,35
Utilidades	1,67	3,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 834

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	1,62	-	-
Primo Water	US7416231022	0,72	32,32	-1,64%
Fair Isaac	US3032501047	0,68	2.105,76	+0,51%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,67	38,15	+0,85%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,67	-	-
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0,60	175,04	+6,60%
International General Insurance	BMG4809J1062	0,51	22,920	-2,51%
Caseys	US1475281036	0,51	452,50	-2,89%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,50	76,02	+1,41%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	0,46	88,45	+0,91%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6,66B	-5,67	10,01	10,27
Russell Tax Exempt Bond S	4,11B	-0,40	2,55	2,10
Russell Tax-Managed International E	3,12B	8,76	6,70	-
Russell US Strategic Equity S	2,21B	-5,72	10,17	10,20
Russell Global Equity S	953,97M	-0,60	10,36	8,87

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Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.672,1	+8,2	+0,14%
US 30	41.353,0	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	22,33	-0,15	-0,67%
Bitcoin Futuro	103.242,5	+87,5	+0,08%
Índice Dólar	100,230	-0,260	-0,26%

Petróleo Brent	63,82	+0,98	+1,56%
Petróleo WTI	60,92	+1,01	+1,69%
Café Contrato C	387,05	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.045,38	+1,38	+0,13%
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Açúcar NY nº11	17,47	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1251	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	145,13	-0,73	-0,50%
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GBP/BRL	7,5173	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0704	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
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HKD/MAD	1,1886	+0,0015	+0,13%
Fondo de Promoció.	70,429	+0,806	+1,16%
Rucklagenfonds I	979,364	+0,454	+0,05%
VA CollegeAmerica.	40,700	+0,280	+0,69%