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Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTSSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,59	3,59	0,00
Ações	96,41	96,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,00	15,42
Índice Preço/Valor Contábil	1,92	1,86
Índice Preço/Vendas	1,21	1,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,29	8,33
Retorno com dividendos	1,39	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	11,08	11,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,18	19,24
Serviços Financeiros	16,88	17,97
Tecnologia	15,74	14,67
Consumo Cíclico	14,07	12,11
Saúde	13,11	11,89
Imóveis	5,08	6,58
Energia	4,44	4,77
Consumo Não-Cíclico	3,87	4,50
Materiais Básicos	3,52	4,84
Serviços de Comunicação	2,29	2,41
Utilidades	1,82	3,08

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 825

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25	-	2,82	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,84	-	-
Fair Isaac	US3032501047	0,56	1.343,16	+1,90%
Api Group Corp	US00187Y1001	0,55	35,28	+0,63%
Caseys	US1475281036	0,54	507,84	-0,07%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,53	86,86	-0,82%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0,51	190,73	-1,76%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,48	42,96	-1,87%
Vontier	US9288811014	0,45	42,11	-2,23%
International General Insurance	BMG4809J1062	0,43	23,850	-1,65%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,64B	7,01	14,96	11,51
Russell Tax Exempt Bond S	4,25B	0,42	2,28	2,18
Russell Tax-Managed International E	3,47B	16,55	10,98	4,95
Russell US Strategic Equity S	2,4B	7,49	15,34	11,50
Russell Global Equity S	898,05M	10,20	14,83	9,97

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

Cotações Recentes

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Russell Tax-Manag.	41,61	-0,27	-0,64%
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PIMCO GIS TRENDS .	9,990	+0,010	+0,10%
T1AL34	6,09	-0,04	-0,65%
Genertellife Tirr.	9,326	+0,096	+1,04%
ODIN Eiendom D SE.	218,616	-1,746	-0,79%
UBS Lux Equity Fu.	35.080,940	+262,640	+0,75%
0651	0,125	0,000	0,00%