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Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTSSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,79	2,79	0,00
Ações	97,21	97,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,56	15,20
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	1,85
Índice Preço/Vendas	1,16	1,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	8,25
Retorno com dividendos	1,45	1,55
Crescimento de lucros em 5 anos	11,46	11,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,14	19,19
Serviços Financeiros	16,87	17,95
Tecnologia	15,42	14,44
Consumo Cíclico	14,17	12,08
Saúde	13,02	12,02
Imóveis	5,16	6,65
Energia	4,29	4,82
Consumo Não-Cíclico	4,09	4,55
Materiais Básicos	3,83	4,87
Serviços de Comunicação	2,20	2,34
Utilidades	1,81	3,12

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 827

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	2,30	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,82	-	-
Fair Isaac	US3032501047	0,56	1.536,75	+1,96%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,53	86,53	-2,20%
Api Group Corp	US00187Y1001	0,53	34,63	-0,06%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0,52	194,52	+2,10%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,51	40,79	+2,38%
Caseys	US1475281036	0,49	517,80	+0,03%
Vontier	US9288811014	0,46	37,71	+0,24%
Silgans	US8270481091	0,45	54,77	+1,33%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,43B	5,10	17,50	11,57
Russell Tax Exempt Bond S	4,23B	0,46	3,06	2,24
Russell Tax-Managed International E	3,35B	17,70	12,54	5,00
Russell US Strategic Equity S	2,42B	5,17	17,49	11,45
Russell Global Equity S	910,83M	9,10	17,11	10,01

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.256,3	-7,4	-0,12%
US 30	44.190,2	-64,6	-0,15%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.300,0	-1.025,0	-0,85%
Índice Dólar	98,130	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	68,91	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	66,88	+0,50	+0,75%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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EUR/Dólar	1,1628	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	148,23	+0,38	+0,26%
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GBP/BRL	7,4637	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	4,0657	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
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Russell Tax-Manag.	40,26	-0,77	-1,88%
Fidelity Asian Di.	1,80	+0,01	+0,33%
Nordea 1 North .	3.986,855	+7,689	+0,19%
Fidelity Funds .	29,030	-0,200	-0,68%
DNB Teknologi	5.607,110	+53,991	+0,97%
ALOCC CAMBIAL FUN.	1,744	+0,012	+0,71%
Fullgoal High-Tec.	2,463	-0,026	-1,04%
BACOR SPX FALCON .	5,644	-0,025	-0,45%