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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,54 | 3,54 | 0,00 |
Ações | 96,45 | 101,58 | 5,13 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,88 | 20,92 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,69 | 3,99 |
Índice Preço/Vendas | 2,07 | 2,67 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,11 | 14,02 |
Retorno com dividendos | 1,39 | 1,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,57 | 10,54 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 33,37 | 29,03 |
Serviços Financeiros | 13,87 | 14,91 |
Consumo Cíclico | 11,48 | 10,29 |
Saúde | 9,62 | 11,65 |
Serviços de Comunicação | 8,86 | 8,74 |
Industriais | 7,94 | 9,86 |
Consumo Não-Cíclico | 5,80 | 6,12 |
Energia | 3,14 | 3,66 |
Materiais Básicos | 2,39 | 2,37 |
Utilidades | 2,10 | 2,62 |
Imóveis | 1,43 | 2,23 |
Nº de participações compradas: 410
Nº de participações vendidas: 86
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 7,01 | 183.12 | +0.58% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,71 | 529,46 | +1,47% | |
Apple | US0378331005 | 5,38 | 229,65 | +1,09% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,93 | 221,47 | +0,08% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3,13 | 790,00 | +3,15% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,27 | 312,83 | +2,94% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,57 | 574,18 | +0,10% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,35 | 203,33 | +1,16% | |
Intuit | US4612021034 | 0,83 | 713,57 | +1,06% | |
Costco | US22160K1051 | 0,76 | 991,25 | +0,25% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,56B | 7,01 | 14,96 | 11,51 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,25B | 0,42 | 2,28 | 2,18 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,42B | 16,55 | 10,98 | 4,95 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,21B | -1,71 | 5,28 | 6,56 | ||
Russell Global Equity S | 889,53M | 10,20 | 14,83 | 9,97 |
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