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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
Ações | 97,81 | 103,67 | 5,86 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,95 | 20,59 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,69 | 4,00 |
Índice Preço/Vendas | 1,94 | 2,65 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,72 | 14,41 |
Retorno com dividendos | 1,32 | 1,53 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,07 | 10,79 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,52 | 28,35 |
Serviços Financeiros | 13,27 | 14,72 |
Consumo Cíclico | 11,75 | 10,68 |
Saúde | 10,92 | 12,24 |
Industriais | 10,06 | 9,57 |
Serviços de Comunicação | 7,65 | 8,74 |
Consumo Não-Cíclico | 5,22 | 6,05 |
Energia | 3,47 | 3,79 |
Utilidades | 2,89 | 2,69 |
Materiais Básicos | 2,78 | 2,35 |
Imóveis | 1,47 | 2,25 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 97
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,15 | 395,16 | +0,53% | |
Apple | US0378331005 | 6,12 | 223,73 | +1,36% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,24 | 120,65 | -0,63% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,69 | 205,73 | +1,22% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,41 | 626.31 | +1.21% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,50 | 545,16 | +0,27% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,38 | 170.57 | +1.72% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,28 | 513,61 | -0,56% | |
General Motors | US37045V1008 | 0,79 | 52,59 | +2,20% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 0,79 | 116.62 | +0.71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,81B | 1,08 | 10,24 | 10,98 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,21B | 1,47 | 1,42 | 2,28 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,1B | 5,93 | 3,06 | - | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,14B | -2,73 | 2,18 | 6,51 | ||
Russell Global Equity S | 980,12M | 3,10 | 9,41 | 9,37 |
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