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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
Ações | 97,81 | 103,67 | 5,86 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,95 | 20,06 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,69 | 3,89 |
Índice Preço/Vendas | 1,94 | 2,57 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,72 | 13,79 |
Retorno com dividendos | 1,32 | 1,57 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,07 | 11,03 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,52 | 27,77 |
Serviços Financeiros | 13,27 | 15,01 |
Consumo Cíclico | 11,75 | 10,39 |
Saúde | 10,92 | 12,62 |
Industriais | 10,06 | 9,56 |
Serviços de Comunicação | 7,65 | 8,43 |
Consumo Não-Cíclico | 5,22 | 6,30 |
Energia | 3,47 | 3,96 |
Utilidades | 2,89 | 2,80 |
Materiais Básicos | 2,78 | 2,39 |
Imóveis | 1,47 | 2,31 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 97
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,15 | 449,14 | -0,03% | |
Apple | US0378331005 | 6,12 | 212,93 | +1,02% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,24 | 129,93 | +5,63% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,69 | 211,37 | +1,31% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,41 | 656,03 | +2,60% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,50 | 576,59 | -0,29% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,38 | 159,53 | +0,68% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,28 | 311,38 | -17,79% | |
General Motors | US37045V1008 | 0,79 | 50,46 | +1,71% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 0,79 | 109,46 | +0,27% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,69B | -5,67 | 10,01 | 10,27 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,12B | -0,40 | 2,55 | 2,10 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,13B | 8,76 | 6,70 | - | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,1B | -11,68 | 1,77 | 5,63 | ||
Russell Global Equity S | 957,1M | -0,60 | 10,36 | 8,87 |
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