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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
Ações | 97,81 | 103,67 | 5,86 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,95 | 20,51 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,69 | 3,98 |
Índice Preço/Vendas | 1,94 | 2,63 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,72 | 14,17 |
Retorno com dividendos | 1,32 | 1,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,07 | 11,13 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,52 | 28,27 |
Serviços Financeiros | 13,27 | 14,88 |
Consumo Cíclico | 11,75 | 10,53 |
Saúde | 10,92 | 12,32 |
Industriais | 10,06 | 9,54 |
Serviços de Comunicação | 7,65 | 8,59 |
Consumo Não-Cíclico | 5,22 | 6,13 |
Energia | 3,47 | 3,83 |
Utilidades | 2,89 | 2,71 |
Materiais Básicos | 2,78 | 2,34 |
Imóveis | 1,47 | 2,29 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 97
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,15 | 371,61 | -3,66% | |
Apple | US0378331005 | 6,12 | 194,27 | -3,89% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,24 | 104,49 | -6,87% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,69 | 174,33 | -2,93% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,41 | 502,31 | -3,68% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,50 | 513,43 | -0,76% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,38 | 153,33 | -1,91% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,28 | 585,04 | +0,25% | |
General Motors | US37045V1008 | 0,79 | 44,22 | -0,72% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 0,79 | 104,19 | +1,06% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,36B | -4,61 | 7,17 | 10,48 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,12B | 0,31 | 1,95 | 2,14 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,94B | 5,93 | 3,45 | - | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,03B | -9,00 | -0,05 | 5,69 | ||
Russell Global Equity S | 909,59M | -1,00 | 7,37 | 9,04 |
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