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Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH)

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24/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 374,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Prosperity Capital Management Ltd

ISIN: KYG7724U1141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MZPH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH). Nossos dados do Russian Prosperity Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,520	2,520
Ações	90,680	90,680
Preferenciais	6,800	6,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,563	5,435
Índice Preço/Valor Contábil	0,576	1,036
Índice Preço/Vendas	1,555	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,960	3,437
Retorno com dividendos	1,273	9,406
Crescimento de lucros em 5 anos	24,190	12,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	6,804	2,231
Não alocado	2,521	22,896

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Russian Generation Fun	-	10,57	-	-
Tnk Bp Holdings	-	6,02	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	5,72	8.405,0	+0,97%
Comstar United TeleSystems OJSC	US47972P2083	5,69	-	-
Bashkirenergo	-	4,94	-	-
Surgutneftegas (Pref)	RU0009029524	4,29	67,415	-0,58%
Gaz	-	3,98	-	-
Central Telecom	-	3,97	-	-
Basneft Pfd	-	3,73	-	-
TNK-BP Holding Ltd.	RU000A0HGPM9	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Prosperity Capital Management Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Russian Prosperity Fund D		374,92M	-8,93	5,52	3,96
	Prosperity Cub Fund A		150,06M	-8,15	6,73	4,66

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Bitcoin Futuro	57.267,5	-2.817,5	-4,69%
Índice Dólar	106,145	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	83,70	-2,63	-3,05%
Petróleo WTI	79,22	-2,71	-3,31%
Café Contrato C	215,80	-0,85	-0,39%
Soja Chicago	1.166,62	+4,62	+0,40%
Cacau NY	8.199,50	-1.083,50	-11,67%
Ouro	2.315,95	+13,05	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,24	-0,17	-0,88%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0673	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	157,65	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2481	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	3,7715	-0,0006	-0,02%

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Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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