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Rydex Basic Materials Fund Class Investor (RYBIX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Inv (RYBIX). Nossos dados do Rydex Basic Materials Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,12	3,12	0,00
Ações	100,09	100,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,97	15,35
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	1,88
Índice Preço/Vendas	1,48	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,64	8,16
Retorno com dividendos	2,12	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	11,63	11,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,83	47,25
Consumo Cíclico	13,04	6,72
Industriais	3,08	11,89
Saúde	1,05	2,93

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	407,600	-0,34%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	356,04	-0,31%
Air Products	US0091581068	2,67	273,64	-0,93%
CRH	IE0001827041	2,53	7.548,0	+1,18%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	39,47	+0,92%
Ecolab	US2788651006	2,34	251,50	-1,17%
Corteva	US22052L1044	2,02	67,90	-0,09%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	50,07	-1,40%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	543.89	-1.66%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	268,59	-1,38%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,56B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	132,84M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	111,5M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	120,73M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	110,93M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	138.963	+2.400	+1,76%
Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.891,6	+5,1	+0,09%
US 30	42.187,5	+47,1	+0,11%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.190,0	-840,0	-0,80%
Índice Dólar	100,709	-0,117	-0,12%

Petróleo Brent	66,31	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.080,75	+5,75	+0,53%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.232,39	-15,41	-0,47%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	146,92	-0,57	-0,39%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4633	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0268	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Rydex Basic Mater.	76,84	+0,63	+0,83%
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Hartford Global R.	8,93	0,00	0,00%
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AGF Global Select.	44,836	+0,994	+2,27%
SMDS SMAM NY Dow .	40.983,000	+1.644,000	+4,18%
Janus Aspen Flexi.	9,92	-0,04	-0,40%
Calamos Global Co.	13,748	+0,194	+1,43%