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Rydex Basic Materials Fund Class Investor (RYBIX)

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88,89 -0,39 -0,44%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Inv (RYBIX). Nossos dados do Rydex Basic Materials Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,12	3,12	0,00
Ações	100,09	100,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,97	15,80
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	1,86
Índice Preço/Vendas	1,48	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,64	8,17
Retorno com dividendos	2,12	2,77
Crescimento de lucros em 5 anos	11,63	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,83	48,74
Consumo Cíclico	13,04	6,81
Industriais	3,08	13,87
Saúde	1,05	2,66

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	403,400	-0,35%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	341,69	+0,47%
Air Products	US0091581068	2,67	266,73	+0,36%
CRH	IE0001827041	2,53	8.360,0	+0,38%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	35,84	+1,40%
Ecolab	US2788651006	2,34	271,05	+1,42%
Corteva	US22052L1044	2,02	67,97	+1,33%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	85.08	+1.69%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	613,76	+0,94%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	299,58	+1,63%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	11,04	23,53	18,11
Rydex S&P 500 H	127,1M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	136,46M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	122,6M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	134,78M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	145.378	+72	+0,05%
Ibovespa Futuros	146.355	-40	-0,03%
US 500	6.640,7	+35,9	+0,54%
US 30	46.257,5	+310,2	+0,68%
S&P 500 VIX	15,42	-1,32	-7,89%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,825	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,74	+0,32	+0,46%
Petróleo WTI	65,30	+0,32	+0,49%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.014,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.794,60	+23,50	+0,62%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3370	-0,0264	-0,49%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	149,49	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3407	+0,0061	+0,46%
GBP/BRL	7,1581	+0,0033	+0,05%
CAD/BRL	3,8294	-0,0166	-0,43%

Petrobras PN	32,21	-0,15	-0,46%
Vale ON	57,02	-1,19	-2,04%
Casas Bahia ON	4,32	+0,05	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,13	+0,11	+1,00%
IRB Brasil ON	46,79	+0,29	+0,62%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,41	+0,06	+0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex Basic Mater.	88,89	-0,39	-0,44%
Principal SAM III.	48,676	-0,022	-0,05%
CS BCI Prudential.	2,790	-0,004	-0,15%
Quant Gilt Fund D.	12,106	-0,000	-0,00%
First Trust WCM D.	16,63	+0,11	+0,64%
SANTANDER PARAOPE.	16,993	+0,010	+0,06%
CBUS	1,32	+0,02	+1,15%
AXA Rosenberg Equ.	2.570,701	-0,119	0,00%