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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,46	1,46	0,00
Ações	96,52	96,59	0,07
Título	1,05	1,05	0,00
Outros	0,97	1,25	0,28

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,74	28,24
Índice Preço/Valor Contábil	6,98	7,36
Índice Preço/Vendas	5,25	4,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,76	19,32
Retorno com dividendos	0,83	0,68
Crescimento de lucros em 5 anos	10,82	14,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,71	40,74
Serviços de Comunicação	15,19	12,08
Consumo Cíclico	14,31	14,25
Consumo Não-Cíclico	5,48	3,39
Saúde	4,98	10,87
Industriais	3,53	7,03
Materiais Básicos	1,27	1,64
Utilidades	1,24	1,16
Energia	0,56	1,37
Serviços Financeiros	0,54	9,37
Imóveis	0,19	1,42

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,45	233.22	+0.32%
NVIDIA	US67066G1040	8,21	128.68	+3.08%
Microsoft	US5949181045	7,83	415.82	+0.61%
Amazon.com	US0231351067	5,76	238,83	+1,13%
Broadcom	US11135F1012	4,47	231.36	-0.28%
Tesla	US88160R1014	3,66	374,32	-1,02%
Meta Platforms	US30303M1027	3,19	711,99	+1,01%
Alphabet A	US02079K3059	2,76	191.60	+0.14%
Alphabet C	US02079K1079	2,63	193,31	+0,01%
Costco	US22160K1051	2,49	1.050,99	+0,78%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	165,1M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,92M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	110,44M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	83,26M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.079,4	-4,1	-0,07%
US 30	44.742,5	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	15,43	-0,07	-0,45%
Bitcoin Futuro	97.362,5	+247,5	+0,25%
Índice Dólar	107,500	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	74,97	+0,68	+0,92%
Petróleo WTI	71,22	+0,61	+0,86%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.057,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,89	+12,19	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,09	+0,46%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9988	+0,0161	+0,27%
EUR/Dólar	1,0398	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	151,79	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2457	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	7,1891	+0,0257	+0,36%
CAD/BRL	4,0322	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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