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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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89,01 -0,20 -0,22%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,29	1,47	0,18
Ações	97,00	97,00	0,00
Título	1,47	1,47	0,00
Outros	0,24	0,79	0,55

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,95	27,80
Índice Preço/Valor Contábil	6,48	7,07
Índice Preço/Vendas	5,14	4,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,84	17,91
Retorno com dividendos	0,89	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	8,92	12,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,59	39,28
Serviços de Comunicação	16,20	12,88
Consumo Cíclico	13,90	14,33
Consumo Não-Cíclico	5,66	3,65
Saúde	5,12	10,62
Industriais	3,61	7,08
Utilidades	1,46	1,20
Materiais Básicos	1,37	1,66
Energia	0,47	1,37
Serviços Financeiros	0,43	9,98
Imóveis	0,19	1,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,33	503.32	+0.37%
NVIDIA	US67066G1040	8,03	164,92	+0,50%
Apple	US0378331005	7,35	211,16	-0,59%
Amazon.com	US0231351067	5,29	225.02	+1.24%
Broadcom	US11135F1012	4,57	274,38	-0,37%
Meta Platforms	US30303M1027	3,45	717,51	-1,34%
Netflix	US64110L1061	3,09	1,245.11	-0.44%
Tesla	US88160R1014	3,07	313,51	+1,17%
Costco	US22160K1051	2,77	970,33	+0,02%
Alphabet A	US02079K3059	2,44	180.19	+1.45%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	123,88M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,12M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	125,07M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	124,64M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	99,19M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Rydex NASDAQ-100 .	89,01	-0,20	-0,22%
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MICRON INVERSIONE.	6,690	+0,019	+0,28%
IGW JingYi Dble I.	1,764	-0,001	-0,06%