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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,64	1,81	0,17
Ações	96,48	96,48	0,00
Título	1,61	1,61	0,00
Outros	0,27	0,75	0,48

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,35	28,56
Índice Preço/Valor Contábil	6,85	7,27
Índice Preço/Vendas	5,45	4,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,85	18,28
Retorno com dividendos	0,83	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	9,41	12,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,32	39,92
Serviços de Comunicação	16,06	12,86
Consumo Cíclico	13,39	14,26
Consumo Não-Cíclico	5,19	3,59
Saúde	4,82	10,29
Industriais	3,45	7,11
Utilidades	1,40	1,20
Materiais Básicos	1,29	1,64
Energia	0,46	1,31
Serviços Financeiros	0,42	9,83
Imóveis	0,20	1,43

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,81	180,77	+0,75%
Microsoft	US5949181045	8,45	520,84	-0,78%
Apple	US0378331005	7,00	220,03	+3,18%
Amazon.com	US0231351067	5,32	223,13	+0,37%
Broadcom	US11135F1012	4,90	303,76	+0,69%
Meta Platforms	US30303M1027	3,66	761,83	-1,32%
Netflix	US64110L1061	3,20	1.180,37	+0,16%
Tesla	US88160R1014	2,64	322,27	+0,74%
Costco	US22160K1051	2,47	977,45	+0,92%
Alphabet A	US02079K3059	2,34	196,52	+0,22%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	127,75M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	140,08M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	126,47M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	126,23M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	100,06M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	136.528	+1.990	+1,48%
Ibovespa Futuros	136.260	-790	-0,58%
US 500	6.357,4	+17,4	+0,27%
US 30	44.051,1	+82,4	+0,19%
S&P 500 VIX	16,32	-0,25	-1,51%
Bitcoin Futuro	117.085,0	-895,0	-0,76%
Índice Dólar	98,152	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	66,81	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	64,19	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	306,17	+8,37	+2,81%
Soja Chicago	990,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.758,50	+114,50	+1,32%
Ouro	3.484,65	+30,95	+0,90%
Açúcar NY nº11	16,22	+0,21	+1,31%

Dólar/BRL	5,4325	+0,0094	+0,17%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,83	+0,76	+0,52%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,2917	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,9470	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex NASDAQ-100 .	91,33	+0,29	+0,32%
Vanguard FTSE All.	2.479,69	0,00	0,00%
CITIC-Prudential .	1,363	-0,006	-0,40%
Henderson Horizon.	31,460	+0,010	+0,03%
Ibercaja Dividend.	10,02	+0,08	+0,78%
DWB Alpha Star .	260,890	-2,350	-0,89%
Huashang RuiXin I.	1,880	-0,033	-1,73%
Samsung Dynamic K.	861,480	+8,870	+1,04%