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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,42	2,43	0,01
Ações	94,57	94,72	0,15
Título	0,97	0,97	0,00
Outros	2,05	2,07	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,58	27,34
Índice Preço/Valor Contábil	6,16	7,02
Índice Preço/Vendas	4,71	4,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,47	18,10
Retorno com dividendos	0,97	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	13,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,78	39,29
Serviços de Comunicação	15,91	12,69
Consumo Cíclico	13,29	14,45
Consumo Não-Cíclico	6,19	3,55
Saúde	5,80	10,89
Industriais	3,77	6,88
Materiais Básicos	1,53	1,65
Utilidades	1,44	1,16
Energia	0,62	1,40
Serviços Financeiros	0,45	10,00
Imóveis	0,23	1,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,90	197,89	+0,20%
Microsoft	US5949181045	7,44	436,65	-0,35%
NVIDIA	US67066G1040	7,05	116,43	-0,80%
Amazon.com	US0231351067	5,38	192,09	+0,01%
Broadcom	US11135F1012	3,46	207,33	-0,21%
Meta Platforms	US30303M1027	3,37	596,68	-0,22%
Costco	US22160K1051	2,76	1.003,53	-0,41%
Netflix	US64110L1061	2,62	1,143.36	-0.09%
Tesla	US88160R1014	2,51	298,07	+4,65%
Alphabet A	US02079K3059	2,41	152,88	-0,91%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	132,4M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	107,36M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	122,85M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	105,77M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	63,13M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.335	-45	-0,03%
US 500	5.653,9	-10,1	-0,18%
US 30	41.186,2	-182,4	-0,44%
S&P 500 VIX	22,54	+0,06	+0,27%
Bitcoin Futuro	103.192,5	+37,5	+0,04%
Índice Dólar	100,167	-0,323	-0,32%

Petróleo Brent	63,79	+0,95	+1,51%
Petróleo WTI	60,88	+0,97	+1,62%
Café Contrato C	387,22	-0,13	-0,03%
Soja Chicago	1.056,88	+12,88	+1,23%
Cacau NY	9.197,50	+129,50	+1,43%
Ouro	3.346,34	+40,34	+1,22%
Açúcar NY nº11	17,87	+0,37	+2,11%

Dólar/BRL	5,6580	-0,0024	-0,04%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,26	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0061	+0,46%
GBP/BRL	7,5192	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,0600	-0,0078	-0,19%

Petrobras PN	30,93	+0,22	+0,72%
Vale ON	52,77	+0,03	+0,06%
Casas Bahia ON	4,76	-0,42	-8,11%
Magazine Luiza ON	8,10	-0,92	-10,20%
IRB Brasil ON	47,42	+0,10	+0,21%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	42,16	-0,05	-0,12%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex NASDAQ-100 .	78,43	+0,77	+0,99%
Laboral Kutxa Fut.	7,586	+0,009	+0,12%
Mercer Passive Gl.	109,580	-0,040	-0,04%
More 90/10 Global.	130,040	-0,680	-0,52%
HSBC India Infras.	17.686,000	-127,000	-0,71%
Nordea 1 - Europe.	10,242	+0,015	+0,15%
Allianz Strategie.	2.302,980	+15,270	+0,67%
CI Cambridge Cana.	16,400	-0,031	-0,19%