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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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83,42 -0,09 -0,11%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,42	2,43	0,01
Ações	94,57	94,72	0,15
Título	0,97	0,97	0,00
Outros	2,05	2,07	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,58	27,11
Índice Preço/Valor Contábil	6,16	6,97
Índice Preço/Vendas	4,71	4,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,47	17,94
Retorno com dividendos	0,97	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	13,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,78	39,27
Serviços de Comunicação	15,91	12,68
Consumo Cíclico	13,29	14,28
Consumo Não-Cíclico	6,19	3,60
Saúde	5,80	10,96
Industriais	3,77	6,97
Materiais Básicos	1,53	1,66
Utilidades	1,44	1,14
Energia	0,62	1,41
Serviços Financeiros	0,45	10,00
Imóveis	0,23	1,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,90	200,85	+0,45%
Microsoft	US5949181045	7,44	460,36	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	7,05	135,13	-2,92%
Amazon.com	US0231351067	5,38	205,01	-0,34%
Broadcom	US11135F1012	3,46	242,07	+0,04%
Meta Platforms	US30303M1027	3,37	647,49	+0,38%
Costco	US22160K1051	2,76	1.040,18	+3,12%
Netflix	US64110L1061	2,62	1,207.23	+1.89%
Tesla	US88160R1014	2,51	346,46	-3,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,41	171.74	-0.07%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	130,76M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	113,51M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	147,48M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	115,14M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	69,05M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
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Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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