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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,87	1,87	0,00
Ações	96,30	96,30	0,00
Título	0,87	0,87	0,00
Outros	0,97	1,25	0,28

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,38	28,44
Índice Preço/Valor Contábil	7,05	7,41
Índice Preço/Vendas	5,34	4,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,71	19,39
Retorno com dividendos	0,89	0,68
Crescimento de lucros em 5 anos	9,97	14,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,83	40,46
Serviços de Comunicação	16,08	12,53
Consumo Cíclico	14,76	14,53
Consumo Não-Cíclico	5,48	3,35
Saúde	5,23	10,61
Industriais	3,58	6,91
Utilidades	1,40	1,17
Materiais Básicos	1,32	1,62
Energia	0,58	1,35
Serviços Financeiros	0,55	9,43
Imóveis	0,20	1,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,66	216,98	-1,75%
Microsoft	US5949181045	7,49	383.27	+0.74%
NVIDIA	US67066G1040	7,14	115,74	+6,43%
Amazon.com	US0231351067	6,07	198.89	+1.17%
Broadcom	US11135F1012	4,15	194,23	+2,18%
Meta Platforms	US30303M1027	3,65	619,56	+2,29%
Tesla	US88160R1014	3,56	248.09	+7.59%
Alphabet A	US02079K3059	2,89	167,11	+1,87%
Alphabet C	US02079K1079	2,76	169.00	+1.82%
Costco	US22160K1051	2,59	927,08	-0,37%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	171,02M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	114,34M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	100,27M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	101,11M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	64,04M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	125.198	+319	+0,26%
US 500	5.604,3	+5,2	+0,09%
US 30	41.379,0	+28,2	+0,07%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.855,0	+540,0	+0,65%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,76	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.943,50	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0888	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,17	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2965	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,5182	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,0361	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,76	-0,68	-1,25%
Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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