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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,89	2,89	0,00
Ações	95,10	95,17	0,07
Título	0,91	0,91	0,00
Outros	1,10	1,27	0,17

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,94	28,39
Índice Preço/Valor Contábil	6,65	7,30
Índice Preço/Vendas	5,12	4,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,94	18,93
Retorno com dividendos	0,90	0,68
Crescimento de lucros em 5 anos	10,90	13,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,27	39,77
Serviços de Comunicação	15,86	12,79
Consumo Cíclico	13,60	14,60
Consumo Não-Cíclico	5,99	3,40
Saúde	5,67	10,69
Industriais	3,56	6,82
Materiais Básicos	1,42	1,61
Utilidades	1,41	1,19
Energia	0,58	1,37
Serviços Financeiros	0,46	9,73
Imóveis	0,20	1,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,01	194,27	-3,89%
NVIDIA	US67066G1040	7,54	104,49	-6,87%
Microsoft	US5949181045	7,27	371,61	-3,66%
Amazon.com	US0231351067	5,50	174,40	-2,89%
Broadcom	US11135F1012	3,80	174,64	-2,41%
Meta Platforms	US30303M1027	3,59	502,32	-3,68%
Costco	US22160K1051	2,82	967.97	-0.92%
Tesla	US88160R1014	2,62	241,57	-4,93%
Netflix	US64110L1061	2,54	961,77	-1,49%
Alphabet A	US02079K3059	2,45	153,33	-1,91%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	96,26M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	98,59M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	105,48M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	100,08M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	56,74M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.280,0	+4,3	+0,08%
US 30	39.692,2	+22,8	+0,06%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.570,0	+75,0	+0,09%
Índice Dólar	99,14	-0,82	-0,82%

Petróleo Brent	66,06	+1,39	+2,15%
Petróleo WTI	62,97	+0,50	+0,80%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.038,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.364,67	+18,27	+0,55%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1398	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	141,85	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3237	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,7700	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,2348	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex NASDAQ-100 .	73,64	+0,13	+0,18%
BRASILPREV RT FIX.	8,826	+0,007	+0,08%
KB Star Strong Go.	1.029,500	+0,720	+0,07%
Virtus KAR Intern.	20,220	+0,280	+1,40%
Multifondo de la .	1,616	0,000	0,02%
BRL/OMR	0,0656	0,0000	0,00%
Scotia Internacio.	23,557	-0,118	-0,50%
Horizons US Marij.	8,34	0,00	0,00%