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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	28,391
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,297
Índice Preço/Vendas	5,063	4,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	18,930
Retorno com dividendos	0,861	0,685
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	13,820

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	39,771
Serviços de Comunicação	15,820	12,789
Consumo Cíclico	12,970	14,598
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,401
Saúde	6,050	10,687
Industriais	3,350	6,824
Materiais Básicos	1,500	1,611
Utilidades	1,400	1,188
Serviços Financeiros	0,530	9,735
Energia	0,440	1,370
Imóveis	0,200	1,400

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	202,14	-0,19%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	385,73	-0,54%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	112.20	+1.35%
Broadcom	US11135F1012	4,37	178,95	+0,33%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	521,52	-1,87%
Amazon.com	US0231351067	4,14	179,59	-1,39%
Tesla	US88160R1014	2,68	254,11	+0,70%
Costco	US22160K1051	2,15	976,92	-0,25%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,4B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	94,84M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	107,19M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	100,45M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	56,35M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
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US 30	40.229,5	-139,2	-0,34%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	83.512,5	-647,5	-0,77%
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Petróleo WTI	61,52	+0,19	+0,31%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

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EUR/BRL	6,6667	+0,0178	+0,27%
EUR/Dólar	1,1322	+0,0041	+0,37%
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GBP/BRL	7,8013	+0,0070	+0,09%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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IRB Brasil ON	47,02	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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