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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,97M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	28,245
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,375
Índice Preço/Vendas	5,063	4,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	19,337
Retorno com dividendos	0,861	0,678
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	14,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	40,773
Serviços de Comunicação	15,820	12,213
Consumo Cíclico	12,970	14,359
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,363
Saúde	6,050	10,728
Industriais	3,350	6,970
Materiais Básicos	1,500	1,621
Utilidades	1,400	1,141
Serviços Financeiros	0,530	9,369
Energia	0,440	1,355
Imóveis	0,200	1,408

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	227,65	+0,01%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	412,22	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	133,57	+2,87%
Broadcom	US11135F1012	4,37	235,04	+4,52%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	717,40	+0,40%
Amazon.com	US0231351067	4,14	233,14	+1,74%
Tesla	US88160R1014	2,68	350,73	-3,01%
Costco	US22160K1051	2,15	1.061,92	+1,73%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,66B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	207,27M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	138,59M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,04M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	80,53M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	125.770	+120	+0,10%
US 500	6.044,1	-22,4	-0,37%
US 30	44.339,7	-130,7	-0,29%
S&P 500 VIX	16,17	+0,36	+2,28%
Bitcoin Futuro	97.967,5	+212,5	+0,22%
Índice Dólar	108,150	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	77,22	+1,35	+1,78%
Petróleo WTI	73,63	+1,31	+1,81%
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Soja Chicago	1.047,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	10.209,50	+331,50	+3,36%
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Açúcar NY nº11	19,68	+0,18	+0,92%

Dólar/BRL	5,8005	+0,0131	+0,23%
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EUR/Dólar	1,0319	+0,0012	+0,12%
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Petrobras PN	36,94	+0,11	+0,30%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,06	-1,92%
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IRB Brasil ON	52,81	+0,57	+1,09%
Oi ON	1,44	0,00	0,00%
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