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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	27,801
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,074
Índice Preço/Vendas	5,063	4,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	17,907
Retorno com dividendos	0,861	0,725
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	12,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	39,275
Serviços de Comunicação	15,820	12,879
Consumo Cíclico	12,970	14,331
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,650
Saúde	6,050	10,621
Industriais	3,350	7,077
Materiais Básicos	1,500	1,664
Utilidades	1,400	1,203
Serviços Financeiros	0,530	9,981
Energia	0,440	1,370
Imóveis	0,200	1,462

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	210,02	-0,07%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	511,70	+1,20%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	173,00	+0,95%
Broadcom	US11135F1012	4,37	286,45	+2,01%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	701,41	-0,21%
Amazon.com	US0231351067	4,14	223.88	+0.31%
Tesla	US88160R1014	2,68	319.41	-0.70%
Costco	US22160K1051	2,15	953.91	+0.27%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,74B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	130,11M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	148,3M	-3,44	27,04	26,20
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	126,05M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	99,02M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,6	+11,1	+0,18%
US 30	44.587,0	+101,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.997,5	+235,0	+0,20%
Índice Dólar	98,170	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	69,61	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,63	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,31	-0,99	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	148,44	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4557	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	4,0336	+0,0059	+0,15%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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GF AnYing Flexibl.	1,553	+0,001	+0,08%
TBF SMART POWER C.	67,430	-0,290	-0,43%
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