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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	29,368
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,453
Índice Preço/Vendas	5,063	4,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	18,779
Retorno com dividendos	0,861	0,709
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	12,860

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	40,764
Serviços de Comunicação	15,820	12,771
Consumo Cíclico	12,970	14,091
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,485
Saúde	6,050	9,994
Industriais	3,350	7,136
Materiais Básicos	1,500	1,594
Utilidades	1,400	1,245
Serviços Financeiros	0,530	9,631
Energia	0,440	1,280
Imóveis	0,200	1,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	232,14	-0,18%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	506,69	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	174,18	-3,32%
Broadcom	US11135F1012	4,37	297,39	-3,65%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	738,70	-1,65%
Amazon.com	US0231351067	4,14	229,00	-1,12%
Tesla	US88160R1014	2,68	333,87	-3,50%
Costco	US22160K1051	2,15	943,32	-0,17%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,73B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	130,02M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	119,85M	-3,44	27,04	26,20
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	128,32M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	105,07M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.456,3	-4,0	-0,06%
US 30	45.527,5	-17,4	-0,04%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.435,0	-340,0	-0,31%
Índice Dólar	97,610	-0,080	-0,08%

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Petróleo WTI	63,74	-0,27	-0,42%
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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3654	+0,0195	+0,31%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	146,93	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3471	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	3,9516	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Fondo Banorte IXE.	17,311	+0,002	+0,01%
STANLIB MM Flex P.	0,022	0,000	0,00%
Sentry US Growth .	42,759	-0,185	-0,43%
Fondo Banorte Ixe.	21,273	+0,004	+0,02%