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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	27,166
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	6,973
Índice Preço/Vendas	5,063	4,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	17,923
Retorno com dividendos	0,861	0,717
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	12,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	39,232
Serviços de Comunicação	15,820	12,688
Consumo Cíclico	12,970	14,189
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,671
Saúde	6,050	10,938
Industriais	3,350	7,059
Materiais Básicos	1,500	1,676
Utilidades	1,400	1,165
Serviços Financeiros	0,530	10,004
Energia	0,440	1,384
Imóveis	0,200	1,490

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	201,05	-0,25%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	497,45	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	155,02	+0,46%
Broadcom	US11135F1012	4,37	270.27	+2.12%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	726,09	+2,46%
Amazon.com	US0231351067	4,14	217,12	+2,42%
Tesla	US88160R1014	2,68	325.78	-0.54%
Costco	US22160K1051	2,15	982.91	-0.37%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,64B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	135,51M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	158,72M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	122,01M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	77,7M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.142,8	+50,6	+0,83%
US 30	43.404,2	+421,8	+0,98%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.597,5	+172,5	+0,16%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

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Petróleo WTI	65,24	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,38	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5220	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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FDP BlackRock Fra.	10,43	+0,05	+0,48%
Yurie Global Exch.	2.436,080	+20,470	+0,85%
ChinaAMC CSI 300 .	1,896	-0,008	-0,42%
ProCapture Global.	192,160	-0,750	-0,39%
CNP Actions EMU L.	2.509,130	-12,380	-0,49%