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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	27,709
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,109
Índice Preço/Vendas	5,063	4,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	18,394
Retorno com dividendos	0,861	0,702
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	13,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	39,479
Serviços de Comunicação	15,820	12,693
Consumo Cíclico	12,970	14,452
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,493
Saúde	6,050	10,844
Industriais	3,350	6,883
Materiais Básicos	1,500	1,640
Utilidades	1,400	1,149
Serviços Financeiros	0,530	9,904
Energia	0,440	1,382
Imóveis	0,200	1,467

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	197,57	+0,67%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	438,27	+1,14%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	117,37	+0,26%
Broadcom	US11135F1012	4,37	207,77	+1,45%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	597,84	+0,17%
Amazon.com	US0231351067	4,14	192,14	+1,82%
Tesla	US88160R1014	2,68	284,88	+3,14%
Costco	US22160K1051	2,15	1.007,25	+0,01%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,48B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	137,28M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	111,69M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	105,37M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	62,15M	16,45	7,04	20,28

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US 500	5.665,0	+33,7	+0,60%
US 30	41.371,0	+257,0	+0,63%
S&P 500 VIX	22,45	-1,10	-4,67%
Bitcoin Futuro	103.155,0	+5.877,5	+6,04%
Índice Dólar	100,49	+1,05	+1,06%

Petróleo Brent	63,31	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	60,28	+2,21	+3,81%
Café Contrato C	386,90	+2,80	+0,73%
Soja Chicago	1.044,75	+5,75	+0,55%
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Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6640	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1225	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	145,86	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3247	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5031	+0,0053	+0,07%
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Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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