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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	27,759
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,248
Índice Preço/Vendas	5,063	4,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	19,112
Retorno com dividendos	0,861	0,693
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	16,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	40,617
Serviços de Comunicação	15,820	11,976
Consumo Cíclico	12,970	13,692
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,480
Saúde	6,050	11,374
Industriais	3,350	7,086
Materiais Básicos	1,500	1,720
Utilidades	1,400	1,183
Serviços Financeiros	0,530	9,318
Energia	0,440	1,449
Imóveis	0,200	1,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	242,21	-1,14%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	422,37	-1,28%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	140.14	-6.22%
Broadcom	US11135F1012	4,37	228,64	-3,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	617.89	-1.95%
Amazon.com	US0231351067	4,14	222,11	-2,42%
Tesla	US88160R1014	2,68	394,36	-4,06%
Costco	US22160K1051	2,15	921,37	-0,15%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,69B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	121.625	-825	-0,67%
US 500	5.899,2	-10,3	-0,17%
US 30	42.481,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	19,13	+1,31	+7,35%
Bitcoin Futuro	95.645,0	-1.210,0	-1,25%
Índice Dólar	109,070	+0,692	+0,64%

Petróleo Brent	77,31	+0,26	+0,34%
Petróleo WTI	74,61	+0,36	+0,48%
Café Contrato C	322,97	+2,47	+0,77%
Soja Chicago	994,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	10.658,00	-552,00	-4,92%
Ouro	2.670,81	+5,41	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,10	-0,51%

Dólar/BRL	6,1314	+0,0304	+0,50%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0290	-0,0051	-0,49%
Dólar/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2340	-0,0137	-1,10%
GBP/BRL	7,5661	-0,0500	-0,66%
CAD/BRL	4,2617	+0,0148	+0,35%

Petrobras PN	36,98	0,00	0,00%
Vale ON	52,05	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	2,99	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	6,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	44,64	0,00	0,00%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
Weg ON	53,52	0,00	0,00%

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