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Rydex Variable NASDAQ-100® (0P00003CU0)

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07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	29,120
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,500
Índice Preço/Vendas	5,063	5,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	19,242
Retorno com dividendos	0,861	0,701
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	13,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	41,636
Serviços de Comunicação	15,820	13,020
Consumo Cíclico	12,970	13,864
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,285
Saúde	6,050	9,618
Industriais	3,350	7,075
Materiais Básicos	1,500	1,566
Utilidades	1,400	1,212
Serviços Financeiros	0,530	9,337
Energia	0,440	1,275
Imóveis	0,200	1,337

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	268,47	-0,48%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	496.82	-0.06%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	188.15	+0.04%
Broadcom	US11135F1012	4,37	349.43	-1.73%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	621,71	+0,45%
Amazon.com	US0231351067	4,14	244.41	+0.56%
Tesla	US88160R1014	2,68	429,52	-3,68%
Costco	US22160K1051	2,15	922,74	-0,09%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,81B	22,48	30,86	18,29
Rydex S&P 500 H	127,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	149,61M	-3,44	27,04	26,20
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	137,35M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	103,81M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	154.064	+725	+0,47%
Ibovespa Futuros	156.190	+480	+0,31%
US 500	6.740,5	+20,1	+0,30%
US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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Rydex Variable NA.	96,150	-0,290	-0,30%
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Amundi MSCI EM SR.	59,04	-0,70	-1,17%
PIB/Dólar	0,0002500	-0,0000160	-6,02%
FTSE 350 Mining	24.521,38	-306,44	-1,23%