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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	29,597
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,464
Índice Preço/Vendas	5,063	4,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	19,073
Retorno com dividendos	0,861	0,709
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	13,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	41,180
Serviços de Comunicação	15,820	12,878
Consumo Cíclico	12,970	13,966
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,400
Saúde	6,050	9,755
Industriais	3,350	7,135
Materiais Básicos	1,500	1,576
Utilidades	1,400	1,246
Serviços Financeiros	0,530	9,512
Energia	0,440	1,277
Imóveis	0,200	1,379

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	249,76	+0,80%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	514,15	+0,11%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	180,47	+0,24%
Broadcom	US11135F1012	4,37	353,00	+2,58%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	717,91	+1,31%
Amazon.com	US0231351067	4,14	215,31	-0,50%
Tesla	US88160R1014	2,68	433.13	+0.91%
Costco	US22160K1051	2,15	958.78	+1.30%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,85B	16,99	30,52	19,00
Rydex S&P 500 H	127,5M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	153,49M	-3,44	27,04	26,20
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	136,76M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	105,61M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa Futuros	145.435	+570	+0,39%
US 500	6.673,4	+29,1	+0,44%
US 30	46.355,8	+85,3	+0,18%
S&P 500 VIX	20,20	-0,61	-2,93%
Bitcoin Futuro	111.035,0	-2.470,0	-2,18%
Índice Dólar	98,482	-0,328	-0,33%

Petróleo Brent	61,84	-0,55	-0,88%
Petróleo WTI	58,26	-0,44	-0,75%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,18	-1,13%

Dólar/BRL	5,4425	-0,0392	-0,72%
EUR/BRL	6,3374	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	151,21	-0,64	-0,42%
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GBP/BRL	7,2932	-0,0065	-0,09%
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Magazine Luiza ON	9,03	+0,25	+2,85%
IRB Brasil ON	46,82	+0,30	+0,64%
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Weg ON	37,45	+0,12	+0,32%

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Vanguard REIT Ind.	19,66	+0,21	+1,08%
GS Call 442.4 EUR.	10,250	0,000	0,00%
AB Emerging Marke.	9,990	-0,060	-0,60%
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L&G DAX Daily 2x .	0.61	0.00	0.64%
ACTIAM Responsibl.	70,484	-1,440	-2,00%