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Rydex Variable NASDAQ-100® (0P00003CU0)

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28/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	28,815
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	7,559
Índice Preço/Vendas	5,063	5,147
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	19,494
Retorno com dividendos	0,861	0,692
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	12,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	41,994
Serviços de Comunicação	15,820	13,023
Consumo Cíclico	12,970	13,772
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,243
Saúde	6,050	9,618
Industriais	3,350	7,085
Materiais Básicos	1,500	1,543
Utilidades	1,400	1,207
Serviços Financeiros	0,530	9,122
Energia	0,440	1,270
Imóveis	0,200	1,325

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	278,85	+0,47%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	492,01	+1,34%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	177,00	-1,81%
Broadcom	US11135F1012	4,37	402,96	+1,36%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	647,95	+2,26%
Amazon.com	US0231351067	4,14	233,22	+1,77%
Tesla	US88160R1014	2,68	430,17	+0,84%
Costco	US22160K1051	2,15	913,59	+0,59%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	22,48	30,86	18,29
Rydex S&P 500 H	88,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	132,67M	-3,44	27,04	26,20
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	139,24M	23,67	8,32	16,38
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	110,08M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa Futuros	160.223	+674	+0,42%
US 500	6.814,1	-35,0	-0,51%
US 30	47.537,3	-179,1	-0,38%
S&P 500 VIX	17,98	+1,63	+9,97%
Bitcoin Futuro	87.085,0	-4.315,0	-4,72%
Índice Dólar	99,285	-0,123	-0,12%

Petróleo Brent	63,56	+1,18	+1,89%
Petróleo WTI	59,73	+1,18	+2,02%
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Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
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Açúcar NY nº11	15,02	-0,19	-1,25%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,2500	+0,0615	+0,99%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	155,44	-0,74	-0,47%
GBP/Dólar	1,3226	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,0576	-0,0055	-0,08%
CAD/BRL	3,8101	-0,0090	-0,24%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
Vale ON	67,40	+1,07	+1,61%
Casas Bahia ON	3,45	-0,04	-1,15%
Magazine Luiza ON	10,28	+0,16	+1,58%
IRB Brasil ON	50,25	-0,23	-0,46%
Oi ON	0,27	+0,08	+42,11%
Weg ON	44,25	+0,20	+0,45%

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Rydex Variable NA.	97,550	+0,750	+0,77%
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PIKA/Dólar	0.00000005	0.00000000	0.00%
Calvert Small Cap.	31,74	0,00	0,00%
Schroder Internat.	4.436,121	+33,116	+0,75%
Federated Interme.	8,75	0,00	0,00%
Multi Manager Acc.	178,150	0,000	0,00%
9AC	7,68	0,00	0,00%