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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nossos dados do Rydex Variable NASDAQ-100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Título	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,091	27,114
Índice Preço/Valor Contábil	6,776	6,966
Índice Preço/Vendas	5,063	4,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,198	17,940
Retorno com dividendos	0,861	0,714
Crescimento de lucros em 5 anos	15,123	13,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,680	39,269
Serviços de Comunicação	15,820	12,684
Consumo Cíclico	12,970	14,276
Consumo Não-Cíclico	6,070	3,599
Saúde	6,050	10,961
Industriais	3,350	6,967
Materiais Básicos	1,500	1,661
Utilidades	1,400	1,143
Serviços Financeiros	0,530	10,005
Energia	0,440	1,407
Imóveis	0,200	1,502

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	203.45	+0.09%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	464,14	+0,25%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	140,79	-0,31%
Broadcom	US11135F1012	4,37	260,16	+1,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	683,63	+2,52%
Amazon.com	US0231351067	4,14	207,41	+0,83%
Tesla	US88160R1014	2,68	332,96	-3,29%
Costco	US22160K1051	2,15	1.055,50	-0,01%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,62B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	131,7M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	149,73M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	115,91M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	70,24M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	137.269	-278	-0,20%
Ibovespa Futuros	137.935	-465	-0,34%
US 500	5.981,6	+11,2	+0,19%
US 30	42.551,9	+32,3	+0,08%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.965,0	-355,0	-0,33%
Índice Dólar	98,680	-0,479	-0,48%

Petróleo Brent	64,80	-0,83	-1,26%
Petróleo WTI	62,72	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	345,80	+4,95	+1,45%
Soja Chicago	1.047,25	+7,25	+0,70%
Cacau NY	9.808,50	+33,50	+0,34%
Ouro	3.399,52	+22,42	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6365	-0,0018	-0,03%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0056	+0,49%
Dólar/JPY	142,76	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,6538	+0,0328	+0,43%
CAD/BRL	4,1265	+0,0172	+0,42%

Petrobras PN	29,58	-0,60	-1,99%
Vale ON	52,99	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,55	-0,70	-6,83%
IRB Brasil ON	49,42	-0,20	-0,40%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,06	+1,36	+3,26%

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Rydex Variable NA.	88,420	+0,690	+0,79%
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db x-trackers MSC.	3.602,50	-2,00	-0,06%
S&PBMV BURSA OPTI.	267,28	-0,08	-0,03%
UTI Banking & PSU.	16,609	+0,003	+0,02%
Santander Generac.	112,118	-0,240	-0,21%
SG EUR/TRY Spot R.	360,450	0,000	0,00%
SBI EXE-i Global .	19.156,000	-54,000	-0,28%