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Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)

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53,430 -0,850 -1,57%

01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003E6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N). Nossos dados do Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,240	0,000
Ações	99,720	99,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,440	22,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,487	3,172
Índice Preço/Vendas	1,546	2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,800	12,360
Retorno com dividendos	0,965	0,641
Crescimento de lucros em 5 anos	9,904	13,992

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,290	20,099
Industriais	17,590	20,371
Serviços Financeiros	16,900	10,136
Consumo Cíclico	11,240	11,133
Tecnologia	9,800	24,107
Consumo Não-Cíclico	6,490	4,526
Energia	4,740	3,572
Imóveis	4,460	2,902
Serviços de Comunicação	3,660	2,200
Materiais Básicos	2,850	3,291

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corcept	US2183521028	2,93	69,00	+2,72%
TG	US88322Q1085	2,02	35,02	-1,35%
Protagonist Therapeutics	US74366E1029	1,98	53,83	-0,06%
Palomar	US69753M1053	1,87	129,62	-2,17%
InterDigital	US45867G1013	1,69	252,80	-2,09%
ADMA Biologics Inc	US0008991046	1,60	19,3300	+3,37%
DXP Enterprises	US2333774071	1,57	110,02	-2,86%
Krystal Biotech	US5011471027	1,50	156,98	+2,02%
The Chefs Warehouse	US1630861011	1,46	67.42	-1.66%
Adtalem Education	US00737L1035	1,41	114,77	+0,44%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	128,01M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	146,93M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	125,5M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	125,12M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
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Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4226	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,1595	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,27	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3288	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0210	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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