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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009RFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,370	0,280
Ações	92,240	92,240	0,000
Outros	8,490	9,800	1,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	13,611
Índice Preço/Valor Contábil	0,843	0,853
Índice Preço/Vendas	5,231	5,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,115	13,097
Retorno com dividendos	4,122	4,232
Crescimento de lucros em 5 anos	5,556	6,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,498

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,59	29,13	-3,32%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	7,33	141,80	-0,84%
Klepierre	FR0000121964	7,06	32,92	-0,06%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,90	75,12	+2,20%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,81	190,10	-1,45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,72	66,54	-0,12%
Mercialys	FR0010241638	4,56	10,36	-0,77%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,38	10,200	+1,19%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,35	32.420	-2.96%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4,04	75,050	-2,09%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities x	144,8M	2,80	-6,79	3,29
Europ Real Est Secs I Inc	144,8M	3,03	-6,14	3,97
S European Real Estate Securities a	144,8M	2,80	-6,79	3,28
S European Real Estate Securities k	144,8M	-1,88	-8,83	3,56
S European Real Estate Securities l	144,8M	-1,89	-8,86	3,48

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US 30	42.305,5	-104,6	-0,25%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.125,0	-890,0	-0,86%
Índice Dólar	101,380	-0,219	-0,22%

Petróleo Brent	64,78	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	61,80	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.069,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.240,25	+12,25	+0,38%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1114	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	147,83	-0,62	-0,42%
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GBP/BRL	7,4829	+0,0091	+0,12%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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