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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009RFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,790	0,230
Ações	92,470	92,470	0,000
Outros	8,520	9,610	1,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,809	14,331
Índice Preço/Valor Contábil	0,951	0,909
Índice Preço/Vendas	5,975	5,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,474	13,422
Retorno com dividendos	3,794	3,969
Crescimento de lucros em 5 anos	6,995	7,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,561

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,46	29,29	-0,48%
Klepierre	FR0000121964	8,64	27,82	+0,22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,41	81,260	-0,10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,02	130,50	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	5,77	582,00	+1,22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,87	30.61	+0.36%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,59	76,26	+0,13%
Safestore	GB00B1N7Z094	4,06	655,50	+0,54%
Mercialys	FR0010241638	4,01	10,14	+1,40%
Gecina SA	FR0010040865	3,91	89,95	+0,95%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities x	143,94M	-0,76	-7,23	5,63
Europ Real Est Secs I Inc	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities a	143,94M	-0,76	-7,23	5,62
S European Real Estate Securities k	143,94M	0,23	-6,15	7,04
S European Real Estate Securities l	143,94M	0,19	-6,19	6,96

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US 30	43.245,2	-5,0	-0,01%
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Índice Dólar	107,935	-0,088	-0,08%

Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	70,15	+0,05	+0,07%
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Ouro	2.641,80	+6,30	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7361	+0,0115	+0,17%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0005	-0,04%
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