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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 150,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009RFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,430	0,010
Ações	94,920	94,920	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,650	4,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,261	14,365
Índice Preço/Valor Contábil	0,934	0,827
Índice Preço/Vendas	5,881	4,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,819	11,686
Retorno com dividendos	3,105	4,366
Crescimento de lucros em 5 anos	4,503	5,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	93,829

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Segro	GB00B5ZN1N88	9,28	874,60	+0,78%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	8,46	82,620	+1,25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,49	28.12	+3.12%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,49	79,86	+1,63%
Fastighets AB Balder Class B	-	4,90	-	-
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4,65	158,70	+0,70%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,49	202,80	+2,01%
Klepierre	FR0000121964	4,42	25,42	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	3,95	667,00	+1,45%
Aedifica	BE0003851681	3,93	62,70	+0,89%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities a	150,18M	-1,77	-1,69	6,99
S European Real Estate Securities x	150,18M	-1,76	-1,69	7,00
Europ Real Est Secs I Inc	150,18M	-1,60	-1,00	7,68
S European Real Estate Securities k	150,18M	-9,33	-2,56	6,87
S European Real Estate Securities l	150,18M	-9,34	-2,60	6,79

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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