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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 136,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009556017

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ICB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICB). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,640	0,060
Ações	91,910	91,910	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	7,500	7,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,174	14,396
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	0,835
Índice Preço/Vendas	4,898	5,003
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,309	11,820
Retorno com dividendos	3,892	4,332
Crescimento de lucros em 5 anos	4,691	5,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	93,831

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Segro	GB00B5ZN1N88	9,52	880,20	-0,97%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	7,74	82,200	-0,44%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,30	27,62	+0,47%
Klepierre	FR0000121964	6,87	25,44	+0,79%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,46	79,42	0,00%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4,65	159,20	-1,24%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,15	33,48	+0,93%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,08	668,50	-1,84%
Grainger	GB00B04V1276	3,89	272,00	+0,93%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3,76	72,00	+2,36%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	147,79M	-2,65	-3,15	7,33
S European Real Estate Securities a	147,79M	-2,87	-3,82	6,64
S European Real Estate Securities x	147,79M	-2,87	-3,82	6,65
S European Real Estate Securities i	147,79M	-2,65	-3,15	7,33
S European Real Estate Securities l	136,41M	-9,34	-2,60	6,79

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Ibovespa Futuros	128.780	-870	-0,67%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	-0,14	-1,10%
Bitcoin Futuro	60.795,0	-2.250,0	-3,57%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,73	-1,15	-1,37%
Petróleo WTI	78,17	-1,09	-1,38%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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