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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund A Acc European (0P0000KKXX)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0187263354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P0000KKXX). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,390	0,270
Ações	91,490	91,490	0,000
Outros	9,130	10,380	1,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,287	14,147
Índice Preço/Valor Contábil	0,908	0,878
Índice Preço/Vendas	5,645	5,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,343	13,859
Retorno com dividendos	3,829	4,145
Crescimento de lucros em 5 anos	4,872	5,906

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,223

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	8,23	27,94	-0,46%
Klepierre	FR0000121964	7,16	32,48	-0,12%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	7,02	142,50	+0,14%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,47	80,10	+0,68%
Aedifica	BE0003851681	5,69	65,10	+0,15%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	5,24	192,20	+0,10%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,20	68,84	-0,17%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,20	14,43	+0,49%
Mercialys	FR0010241638	3,96	10,68	-0,19%
Merlin Properties SA	ES0105025003	3,76	11,560	+1,31%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	142,37M	7,14	2,20	4,89
S European Real Estate Securities i	142,37M	7,14	2,20	4,89
S European Real Estate Securities a	142,37M	6,71	-3,65	3,71
S European Real Estate Securities k	142,37M	3,13	-5,87	4,26
S European Real Estate Securities l	142,37M	3,12	-5,91	4,18

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.510,6	+255,8	+0,58%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.735,0	-27,5	-0,02%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,54	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,25	0,00	0,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,45	+0,15	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1597	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,58	-0,01	-0,01%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Schroder Internat.	17,576	0,000	0,00%
Jyske Invest Akti.	131,660	0,000	0,00%
AUD/XAF	872,93	+0,23	+0,03%