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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund D Chf (0P0000JLEH)

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Dados históricos de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

143,140 +0,020 +0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348126086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D (0P0000JLEH). Nossos dados do Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	37,210	37,210
Título	231,210	231,210
Conversíveis	3,700	3,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,854	16,014
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	2,572
Índice Preço/Vendas	0,970	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,407	10,362
Retorno com dividendos	4,624	2,885
Crescimento de lucros em 5 anos	9,614	10,929

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,180	4,451
Serviços Financeiros	14,170	15,644
Tecnologia	13,680	15,485
Consumo Cíclico	11,840	8,257
Serviços de Comunicação	10,130	5,854
Materiais Básicos	8,730	6,246
Consumo Não-Cíclico	7,710	10,323
Industriais	3,990	12,158
Saúde	2,260	17,165
Utilidades	2,080	1,698
Imóveis	0,230	4,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14,90	-	-
European Investment Bank	-	14,74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9,51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9,03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6,15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6,05	-	-
Korea Development Bank	-	6,03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5,97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5,43	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	15,05M	0,63	1,75	7,12
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	42,07M	0,38	0,99	6,32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	115,05M	0,38	0,99	6,32
Multiflex S Carnot Efficient Energc	100,07M	6,33	2,58	3,53
Popso Suisse Investment Fund S Glob	97,82M	2,35	2,34	1,33

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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LONG TERM FUNDO D.	9,784	-0,005	-0,06%
DAX Software	79.284,63	+357,75	+0,45%
Ivy International.	24,25	-0,05	-0,21%
Gestielle Obietti.	8,167	+0,010	+0,12%
Lemanik SICAV - G.	151,070	+0,060	+0,04%
Rural 2025 Garant.	318,918	-0,017	-0,01%