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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund D Chf (0P0000JLEH)

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Dados históricos de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

141,330 -0,400 -0,28%

02/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348126086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D (0P0000JLEH). Nossos dados do Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	37,210	37,210
Título	231,210	231,210
Conversíveis	3,700	3,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,854	16,021
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	2,574
Índice Preço/Vendas	0,970	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,407	10,352
Retorno com dividendos	4,624	2,885
Crescimento de lucros em 5 anos	9,614	10,939

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,180	4,451
Serviços Financeiros	14,170	15,647
Tecnologia	13,680	15,483
Consumo Cíclico	11,840	8,259
Serviços de Comunicação	10,130	5,838
Materiais Básicos	8,730	6,218
Consumo Não-Cíclico	7,710	10,323
Industriais	3,990	12,215
Saúde	2,260	17,153
Utilidades	2,080	1,693
Imóveis	0,230	4,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14,90	-	-
European Investment Bank	-	14,74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9,51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9,03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6,15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6,05	-	-
Korea Development Bank	-	6,03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5,97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5,43	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	41,49M	0,38	0,99	6,32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	113,57M	0,38	0,99	6,32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	14,9M	0,63	1,75	7,12
Multiflex S Carnot Efficient Energc	97,66M	-1,28	-1,12	2,86
Popso Suisse Investment Fund S Glob	97,3M	-0,36	1,21	1,11

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.409,5	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.517,5	+412,5	+0,39%
Índice Dólar	98,800	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	64,75	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	62,64	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,86	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,6312	-0,0064	-0,08%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multipartner SICA.	141,330	-0,400	-0,28%
Comgest Growth In.	61,290	-0,340	-0,55%
Desjardins Ibrix .	9,566	0,000	0,00%
Menora Mivtachim .	103,24	+0,09	+0,09%
Aberdeen Standard.	470,373	-0,484	-0,10%
Blue Square Real .	111,74	0,00	0,00%
Sands Capital Glo.	33,25	+0,21	+0,64%
Global Al-Beit Al.	0,022	0,000	0,00%