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Sabadell Bonos Euro Base Fi (173828031)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828031

Classe de Ativo: Título

Holdings 173828031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031). Nossos dados do Sabadell Bonos Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,09	1,16	0,07
Título	97,41	97,41	0,00
Conversíveis	0,66	0,66	0,00
Preferenciais	0,84	0,84	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,67	46,22
Corporativo	38,71	34,99
Securitizado	7,88	9,03
Não alocado	1,09	11,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,24	74,240	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,21	100,940	-0,21%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,10	105,820	-0,08%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,96	88,280	-0,14%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.375%	IT0005634735	1,77	-	-
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,73	87,030	-0,11%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,70	87,670	-0,18%
Luxembourg (Grand Duchy Of)	LU2228213398	1,44	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,41	89,080	-0,19%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,41	99,250	-0,17%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,35B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,35B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,35B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,35B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,35B	1,48	2,93	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1674	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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FP EXCELLENCE FUN.	205,098	+0,710	+0,35%
OP-Korkosalkku B	19,380	+0,010	+0,05%
NN (L) Latin Amer.	402,480	-0,710	-0,18%