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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Euro Cartera FI (0P00015KUK). Nossos dados do Sabadell Bonos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	4,370	0,150
Título	93,120	93,160	0,040
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	1,250	1,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,754	43,250
Corporativo	33,164	34,707
Securitizado	7,447	8,896
Não alocado	4,214	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,29	101,000	0,00%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,26	73,990	0,00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,12	105,340	-0,05%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,11	86,050	+0,14%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,94	87,100	+0,14%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,79	97,860	+0,12%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,72	85,750	+0,16%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,59	99,60	-0,05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,43	89,250	+0,16%
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	1,27	100,870	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,12B	0,49	2,00	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,12B	0,46	1,86	0,41
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,12B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,12B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,12B	0,51	2,14	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.843,0	-231,1	-4,55%
US 30	36.798,5	-1.516,4	-3,96%
S&P 500 VIX	58,85	+13,54	+29,88%
Bitcoin Futuro	75.392,5	-4.887,5	-6,09%
Índice Dólar	102,130	-0,638	-0,62%

Petróleo Brent	62,85	-2,73	-4,16%
Petróleo WTI	59,31	-2,68	-4,32%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	972,88	-4,13	-0,42%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,78	-0,06	-0,32%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0428	+0,67%
EUR/Dólar	1,1026	+0,0071	+0,65%
Dólar/JPY	145,53	-1,37	-0,93%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Invesco Perpetual.	3,42	-0,10	-2,98%
Sucorinvest Shari.	1.540,470	+5,310	+0,35%
L&G Asia Pacific .	10,88	-0,33	-2,93%
AMP Growth Bond-A.	2,085	-0,024	-1,15%