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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Euro Cartera FI (0P00015KUK). Nossos dados do Sabadell Bonos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,230	0,100
Título	96,350	96,380	0,030
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,165	42,310
Corporativo	38,609	34,792
Securitizado	7,643	8,884
Não alocado	1,921	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,26	74,860	-0,28%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,24	101,970	-0,02%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,16	106,200	+0,05%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,97	88,560	+0,01%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,74	87,330	+0,07%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,71	88,270	-0,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,43	89,480	+0,04%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,41	99,980	-0,01%
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	1,26	101,900	-0,54%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,17	100,100	-0,05%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,29B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,29B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,29B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,29B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,29B	0,97	2,60	-

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.007,7	+1,8	+0,03%
US 30	42.765,5	+3,7	+0,01%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.850,0	+510,0	+0,47%
Índice Dólar	99,075	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	67,18	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,38	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.060,63	+4,88	+0,46%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.338,15	-16,75	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	144,55	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3542	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5276	-0,0024	-0,03%
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Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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