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Sabadell Emergente Mixto Flexible Base Fi (105142030)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105142030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 105142030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI (105142030). Nossos dados do Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,30	3,64	0,34
Ações	24,51	24,51	0,00
Título	72,20	72,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,93	11,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,59	1,74
Índice Preço/Vendas	1,50	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,59	7,64
Retorno com dividendos	3,42	3,69
Crescimento de lucros em 5 anos	11,98	11,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,87	22,02
Serviços Financeiros	21,36	25,87
Consumo Cíclico	14,82	12,94
Serviços de Comunicação	11,24	9,85
Industriais	7,43	6,09
Materiais Básicos	4,83	5,16
Energia	3,80	3,34
Imóveis	3,67	2,35
Consumo Não-Cíclico	2,97	7,30
Utilidades	1,13	2,34
Saúde	0,87	4,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,75	1.155,00	+2,21%
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,58	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1,94	519,00	+0,39%
Nbk Tier 1 Financing Ltd.	XS2010037922	1,33	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	1,24	120,23	+2,50%
Argentina (Republic Of)	-	1,24	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	1,20	105,320	+0,10%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,11	82,13	+0,43%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%	XS2932787687	1,11	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Pyme FI	1,61B	1,04	3,03	-
Sabadell Prudente Base FI	1,61B	0,99	2,93	0,62
Sabadell Prudente Empresa FI	1,61B	1,09	3,14	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,61B	1,09	3,14	0,82
Sabadell Prudente Premier FI	1,61B	1,24	3,45	1,09

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Wellington Global.	16,305	+0,020	+0,13%
BlueBay Funds B.	151,960	+0,050	+0,03%
JPMorgan Funds - .	78,880	+0,130	+0,17%
PB SIC-BH FUNDO D.	28,837	+0,016	+0,06%
Harel Linked Mone.	111,340	+0,320	+0,29%