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Sabadell Funds Sicav Dollar Portfolio (0P00000KSK)

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Dados históricos de Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Europa Invest SA

ISIN: LU0090421644

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio (0P00000KSK). Nossos dados do Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,570	29,580	0,010
Título	72,120	72,710	0,590
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,517	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,410	2,126
Índice Preço/Vendas	2,447	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,710	8,754
Retorno com dividendos	1,629	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,726	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,040	17,592
Consumo Cíclico	16,530	12,835
Serviços Financeiros	15,480	16,809
Saúde	13,270	11,082
Industriais	9,930	12,554
Consumo Não-Cíclico	6,430	6,687
Energia	4,260	5,517
Materiais Básicos	3,640	6,189
Serviços de Comunicação	2,250	7,916
Utilidades	1,970	3,882
Imóveis	1,190	2,746

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AB FCP I American Income S USD	-	14,85	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	14,79	4.339,3	-0,64%
Sabadell Dolar Fijo Base FI	ES0138950037	14,69	15,73	+0,33%
Western Asset Core Plus Bond I	-	13,92	-	-
JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH	-	12,37	-	-
Amundi Fds US Aggregate IU-C	LU0568616618	10,42	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Base FI	ES0138983038	5,11	31,03	-0,34%
Pioneer Fundamental Growth A	-	4,97	-	-
Morgan Stanley US Advantage I Acc GBP	GB00BZ4CG750	4,91	-	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,9	-21,0	-0,35%
US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.865,0	+377,5	+0,36%
Índice Dólar	98,850	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,95	-11,25	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	143,02	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6693	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,1321	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Funds SI.	1.149,290	-0,010	-0,00%
European Union 1..	79,440	-0,320	-0,40%
HSBC Global Inves.	1.617,918	-2,936	-0,18%
Deutsche Post AG .	100,210	0,000	0,00%
Top Alpha Oversea.	481,880	-3,770	-0,78%
Zurich Invest Ins.	997,354	+2,850	+0,29%
Candriam SRI Equi.	36,300	+0,030	+0,08%
CFS FC PSup-Inves.	3,526	+0,010	+0,38%