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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Título

Holdings 174403032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nossos dados do Sabadell Interes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,20	11,28	0,08
Título	87,91	87,92	0,01
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,84	0,84	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	17,68
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,23
Índice Preço/Vendas	1,20	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,03	10,06
Retorno com dividendos	3,26	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	10,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,11	32,40
Corporativo	35,91	48,83
Não alocado	9,99	13,41
Securitizado	1,93	6,62

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,24	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,03	108,70	+0,01%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,17	100,790	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,76	107,02	-0,01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,69	98,47	+0,07%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,65	100,490	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,63	100,750	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,57	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,55	96,40	-0,08%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,53	95,790	+0,08%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,63B	1,70	2,82	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,63B	1,59	2,66	0,53
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,63B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,63B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,63B	1,82	2,97	-

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Ibovespa	144.729	+644	+0,45%
Ibovespa Futuros	147.535	+350	+0,24%
US 500	6.681,9	-53,4	-0,79%
US 30	46.659,1	-265,6	-0,57%
S&P 500 VIX	19,60	+1,73	+9,68%
Bitcoin Futuro	108.197,0	-2.933,0	-2,64%
Índice Dólar	98,607	-0,104	-0,11%

Petróleo Brent	62,65	+1,33	+2,17%
Petróleo WTI	58,61	+1,37	+2,39%
Café Contrato C	422,28	+8,73	+2,11%
Soja Chicago	1.033,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	6.321,50	+405,50	+6,85%
Ouro	4.070,06	-39,04	-0,95%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4050	+0,0174	+0,32%
EUR/BRL	6,2854	+0,0354	+0,57%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	151,69	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3367	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,2308	+0,0276	+0,38%
CAD/BRL	3,8633	+0,0243	+0,63%

Petrobras PN	29,74	+0,23	+0,78%
Vale ON	62,09	+1,29	+2,12%
Casas Bahia ON	3,17	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	8,39	+0,03	+0,36%
IRB Brasil ON	46,81	+0,34	+0,73%
Oi ON	0,36	-0,01	-2,70%
Weg ON	40,19	+0,52	+1,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Interes .	9,68	0,00	0,01%
CVK	0,750	+0,005	+0,67%
Seilern America E.	163,950	+2,350	+1,45%
Momentum Small/Mi.	16,949	-0,322	-1,86%
Aviva CU Azimut A.	7,310	0,000	0,00%
0378	0,018	0,000	0,00%
APEX AÇÕES FUNDO .	3,659	+0,043	+1,20%
AFBA	10,42	0,00	0,00%