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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 893,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Título

Holdings 174403032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nossos dados do Sabadell Interes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,17	16,25	0,08
Título	82,41	82,43	0,02
Conversíveis	0,13	0,13	0,00
Preferenciais	1,24	1,24	0,00
Outros	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	17,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,21
Índice Preço/Vendas	1,20	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,03	9,78
Retorno com dividendos	3,26	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,05	49,05
Governo	36,62	32,60
Não alocado	15,50	15,47
Securitizado	2,65	6,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,96	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,95	109,42	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,89	107,52	-0,16%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,82	98,08	-0,16%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,79	101,040	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,71	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,65	95,040	-0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,64	94,880	+0,05%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,44	103,020	-0,32%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,26B	1,01	2,17	0,46
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,26B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,26B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,26B	1,14	2,46	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,26B	1,14	2,46	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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GBM Fondo de Cort.	1,160	0,000	0,02%
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Value Partners Cl.	184,320	-0,570	-0,31%
Tai Kang Xinyibao.	1,000	0,000	0,00%
KEPLER Emerging M.	217,500	+0,100	+0,05%
SANTANDER FIC FI .	296,835	+0,161	+0,05%