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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Título

Holdings 174403032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nossos dados do Sabadell Interes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,24	13,36	0,12
Título	85,80	85,82	0,02
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,88	0,88	0,00
Outros	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,22
Índice Preço/Vendas	1,20	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,03	9,94
Retorno com dividendos	3,26	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,70	33,00
Corporativo	37,62	49,33
Não alocado	13,13	16,08
Securitizado	2,47	7,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,89	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,15	108,94	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,83	107,09	-0,04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,76	98,06	+0,03%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,72	100,280	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,70	100,760	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,66	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,61	96,05	0,00%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	95,120	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,59	94,860	-0,11%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,55B	1,36	2,40	0,50
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,55B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,55B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,55B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,55B	1,54	2,71	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.038,0	+62,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	119.002,5	-227,5	-0,19%
Índice Dólar	98,364	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	66,64	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,91	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	314,95	-5,75	-1,79%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.760,00	-18,00	-0,21%
Ouro	3.400,10	-4,60	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,45	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3465	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,3280	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	3,9463	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Interes .	9,64	-0,01	-0,06%
NV	0.98	0.00	0.00%
KEPLER Small Cap .	422,970	+1,050	+0,25%
Sextant Autour du.	243,310	-2,230	-0,91%
AXA Indice USA AC	219,030	+1,020	+0,47%
Nordea 1 - Swedis.	9,935	+0,014	+0,14%
HDI Azione di Pre.	20,580	+0,040	+0,19%