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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 935,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Título

Holdings 174403032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nossos dados do Sabadell Interes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,65	6,85	0,20
Título	93,22	93,25	0,03
Conversíveis	0,11	0,11	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	17,35
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,26
Índice Preço/Vendas	1,20	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,03	9,80
Retorno com dividendos	3,26	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	11,88

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,08	49,12
Governo	29,99	34,26
Não alocado	6,65	17,41
Securitizado	6,16	6,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,43	94,640	-0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,12	93,720	-0,13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,05	97,61	-0,07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,04	94,600	+0,01%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1,64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,47	94,81	-0,21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,45	93,53	-0,26%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,87B	1,05	1,07	-

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.030,2	-5,5	-0,11%
US 30	37.835,2	+19,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,65	+0,98	+6,68%
Bitcoin Futuro	60.510,0	+425,0	+0,71%
Índice Dólar	106,250	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	85,68	-0,29	-0,34%
Petróleo WTI	81,19	-0,74	-0,90%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.158,62	-3,88	-0,33%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.297,30	-5,60	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0661	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	157,76	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2486	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	3,7375	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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