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Sabadell Urquijo Global 1, Sicav, S.a. (0P0000A994)

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18/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0176229039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A994

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA (0P0000A994). Nossos dados do SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	25,010	21,190
Ações	20,410	20,410	0,000
Título	60,280	64,140	3,860
Conversíveis	10,950	10,950	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,520	5,120	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,543	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,077	2,071
Índice Preço/Vendas	1,615	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,638	8,410
Retorno com dividendos	1,907	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	14,605	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,460	17,085
Industriais	13,630	12,416
Consumo Cíclico	10,040	13,007
Saúde	9,110	11,452
Serviços Financeiros	8,980	16,623
Consumo Não-Cíclico	7,260	6,864
Utilidades	6,800	3,888
Serviços de Comunicação	6,100	7,829
Materiais Básicos	3,420	6,285
Energia	3,420	5,544
Imóveis	1,790	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	11,23	105,79	+0,08%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	7,73	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	7,30	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	5,72	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5,31	202,885	+0,07%
Threadneedle (Lux) American IU	LU0096364715	5,12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	4,14	8,505	-0,90%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,81	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3,78	115,20	+0,05%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,72	92,14	-0,07%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

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Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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