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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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30/04 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68135402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Safe Play (LP68135402). Nossos dados do Safe Play incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,000	15,960	1,960
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	81,910	81,910	0,000
Conversíveis	3,750	3,750	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	11,175
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	0,724
Índice Preço/Vendas	0,698	2,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,811
Retorno com dividendos	0,667	3,221
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	22,859

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,780	84,850
Não alocado	14,013	10,370
Governo	2,155	6,259
Securitizado	0,333	6,086

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axa SA 0.044%	XS0184718764	2,39	-	-
Cidron Romanov Ltd. 0.13534%	NO0011134413	2,13	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.05125%	XS2076169668	1,94	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.05928%	BE0933899800	1,76	-	-
Axa SA 0.03489%	XS0203470157	1,68	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0.04375%	XS2233263404	1,67	-	-
Promontoria MMB SAS 0.08%	FR0013457702	1,59	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 0.0675%	XS2250153769	1,55	-	-
Aegon Ltd. 0.04721%	NL0000116168	1,50	-	-
Aegon Ltd. 0.00496%	NL0000120889	1,50	-	-

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US 30	37.786,8	-29,1	-0,08%
S&P 500 VIX	16,06	+0,41	+2,62%
Bitcoin Futuro	58.417,5	-1.667,5	-2,78%
Índice Dólar	106,100	0,000	0,00%

Petróleo Brent	85,22	-1,11	-1,29%
Petróleo WTI	80,78	-1,15	-1,40%
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Açúcar NY nº11	19,21	-0,20	-1,03%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0682	+0,0017	+0,16%
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