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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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05/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68135402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Safe Play (LP68135402). Nossos dados do Safe Play incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,990	75,820	60,830
Título	77,670	77,670	0,000
Conversíveis	6,810	6,810	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,209	10,356
Índice Preço/Valor Contábil	0,937	3,843
Índice Preço/Vendas	2,292	3,432
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,028
Retorno com dividendos	4,828	3,333
Crescimento de lucros em 5 anos	10,962	20,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,779	88,653
Derivativo	1,495	41,009
Não alocado	12,991	6,912
Securitizado	0,271	3,950

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	2,63	-	-
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	2,08	-	-
Axa SA	XS0184718764	1,88	-	-
Axa SA	XS0203470157	1,83	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	1,47	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1,40	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1,37	-	-
Danske Bank A/S 4.375%	XS2343014119	1,24	-	-
Aegon Ltd. 0%	NL0000120889	1,20	-	-
Sydbank AS 3.252%	XS0205055675	1,19	-	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.990,6	-9,7	-0,16%
US 30	42.713,5	-49,1	-0,11%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.250,0	+590,0	+0,56%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,50	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	64,62	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,66	-0,21	-0,14%
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CAD/BRL	4,0593	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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KBC Eco Fund - Im.	741,990	+4,940	+0,67%
FTSE China 200 Ba.	12.797,42	+0,00	+0,00%