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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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04/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68135402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Safe Play (LP68135402). Nossos dados do Safe Play incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,970	82,820	58,850
Ações	0,420	0,420	0,000
Título	70,320	70,320	0,000
Conversíveis	4,730	4,730	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,209	9,817
Índice Preço/Valor Contábil	0,937	3,285
Índice Preço/Vendas	2,292	2,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,550
Retorno com dividendos	4,828	3,333
Crescimento de lucros em 5 anos	10,962	20,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,76	-	-
Axa SA	XS0184718764	1,68	-	-
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1,64	-	-
Axa SA	XS0203470157	1,52	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1,37	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	1,34	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1,31	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1,13	-	-
Danske Bank A/S 4.375%	XS2343014119	1,09	-	-
Aegon Ltd. 0%	NL0000120889	1,08	-	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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