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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,020	99,020	0,000
Outros	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,794	11,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,750	1,706
Índice Preço/Vendas	2,399	2,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,006	7,145
Retorno com dividendos	0,466	1,361
Crescimento de lucros em 5 anos	30,379	31,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,870	96,217
Energia	1,130	5,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	5,95	29,03	+1,54%
Regency Silver Corp	-	5,22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4,69	0,2350	+14,29%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,63	1,045	+0,96%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,20	89,23	+0,71%
Filo Mining	CA31729R1055	4,02	32,250	-0,49%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,47	41,68	-1,58%
Torex Gold	CA8910546032	3,33	29,17	-0,38%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,16	27,49	+0,55%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,95	17,53	+0,29%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		23,47M	20,62	3,39	5,30
	Trend Performance R		23,47M	20,35	2,98	4,87

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US 30	44.140,3	-15,8	-0,04%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.257,5	-2.067,5	-1,98%
Índice Dólar	108,055	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	78,72	-0,28	-0,35%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
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