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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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75,400 -6,780 -8,25%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,020	99,020	0,000
Outros	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,794	13,047
Índice Preço/Valor Contábil	1,750	1,732
Índice Preço/Vendas	2,399	2,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,006	7,474
Retorno com dividendos	0,466	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	30,379	28,438

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,870	96,085
Energia	1,130	5,036

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	5,95	26,35	+0,65%
Regency Silver Corp	-	5,22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4,69	0,1900	-5,00%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,63	1,050	-2,78%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,20	83,57	+0,93%
Filo Mining	CA31729R1055	4,02	32,810	+0,09%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,47	43,32	+0,77%
Torex Gold	CA8910546032	3,33	31,17	+4,35%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,16	27,72	-0,04%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,95	21,04	+1,89%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		23,53M	11,41	5,73	5,21
	Trend Performance R		23,53M	11,41	5,36	4,79

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.944,6	-4,1	-0,07%
US 30	43.869,0	-1,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
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Petróleo Brent	74,35	+1,54	+2,12%
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