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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	44,840	44,080
Ações	97,420	97,420	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,483	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	1,956
Índice Preço/Vendas	2,617	2,426
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,613	6,782
Retorno com dividendos	0,489	1,212
Crescimento de lucros em 5 anos	27,769	24,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	7,46	34,14	-2,15%
Santacruz Silv	CA80280U1066	6,66	1,3400	-2,19%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	6,15	117,73	-0,74%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,19	28,09	-1,06%
OR Royalties	CA68390D1069	3,67	37,58	+0,99%
Kootenay Silver	CA5005838365	3,64	1,090	-16,15%
Aztec Minerals	CA0548271000	3,62	0,2250	-8,16%
Torex Gold	CA8910546032	3,46	42,82	+0,78%
Southern Cross Gold Consolidated	CA8426851090	3,37	5,310	+1,92%
Coeur Mining	US1921085049	3,23	9,080	-1,09%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,83M	-6,91	4,44	3,02
	Trend Performance I		21,83M	-6,81	4,85	3,43

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.451,0	+108,8	+0,25%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	98,010	-0,188	-0,19%

Petróleo Brent	68,83	-0,45	-0,65%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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Dólar/JPY	147,94	-0,89	-0,60%
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GBP/BRL	7,5047	+0,0253	+0,34%
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