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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,860	98,860	0,000
Outros	2,300	2,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,338	12,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,496	1,875
Índice Preço/Vendas	2,602	2,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,591	7,168
Retorno com dividendos	0,480	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	15,245	24,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	6,83	37,24	+2,00%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,51	118,50	+0,45%
Torex Gold	CA8910546032	4,57	45,01	-2,85%
Aztec Minerals	CA0548271000	4,03	0,2400	+6,67%
Kootenay Silver	CA5005838365	3,61	1,210	+5,22%
Osisko Gold Royalties Ltd	CA68827L1013	3,60	-	-
Santacruz Silv	CA80280U1066	3,39	1,0500	+5,00%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,38	29,21	+1,95%
Altius Minerals Corp	CA0209361009	3,04	27,18	+0,67%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	3,03	19,56	-0,41%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		21,39M	-6,81	4,85	3,43
	Trend Performance R		21,39M	-6,91	4,44	3,02

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US 30	42.741,5	-20,3	-0,05%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	110.090,0	+750,0	+0,69%
Índice Dólar	99,180	+0,274	+0,28%

Petróleo Brent	67,18	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,39	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.061,50	+5,75	+0,54%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0030	-0,26%
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Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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