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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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82,450 -1,270 -1,52%

10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,980	99,980	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,136	12,168
Índice Preço/Valor Contábil	1,891	1,716
Índice Preço/Vendas	1,932	2,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,609	6,858
Retorno com dividendos	0,626	1,313
Crescimento de lucros em 5 anos	28,474	28,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,110

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	6,97	40,59	+3,73%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,07	117,65	+5,47%
Aztec Minerals	CA0548271000	5,00	0,1600	0,00%
Filo Corp	CA31729R1055	4,78	-	-
Regency Silver Corp	-	4,47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4,25	43,88	+10,81%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,14	1,030	+10,75%
MAG Silver	CA55903Q1046	2,93	15,00	+5,93%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2,52	11,5800	+4,04%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		19,98M	20,62	3,39	5,30
	Trend Performance R		19,98M	20,35	2,98	4,87

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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UBS CH Institutio.	928,270	-1,760	-0,19%
SEBinvest AKL Dan.	117,190	+0,900	+0,77%
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