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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	44,840	44,080
Ações	97,420	97,420	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,483	13,446
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,116
Índice Preço/Vendas	2,617	2,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,613	6,923
Retorno com dividendos	0,489	1,150
Crescimento de lucros em 5 anos	27,769	29,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,713

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	7,46	48,35	-8,17%
Santacruz Silv	CA80280U1066	6,66	2,2000	-16,35%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	6,15	174,49	-5,95%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,19	38,44	-8,54%
OR Royalties	CA68390D1069	3,67	52,80	-6,18%
Kootenay Silver	CA5005838365	3,64	1,570	-7,65%
Aztec Minerals	CA0548271000	3,62	0,2400	-7,69%
Torex Gold	CA8910546032	3,46	63,40	-6,67%
Southern Cross Gold Consolidated	CA8426851090	3,37	7,540	-10,66%
Coeur Mining	US1921085049	3,23	21,050	-8,87%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		22,08M	-5,66	7,71	3,38
	Trend Performance R		22,08M	-5,92	7,28	2,96

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US 30	46.279,1	+88,5	+0,19%
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Bitcoin Futuro	109.472,0	+2.812,0	+2,64%
Índice Dólar	98,29	+0,09	+0,09%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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EUR/BRL	6,2920	-0,0098	-0,16%
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