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Safra Carteira Institucional - Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2W6)

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06/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 528,93M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  J. Safra Asset Management Ltda
ISIN:  BRSCI1CTF000 
Classe de Ativo:  Título
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN 493,957 +0,200 +0,04%

Holdings 0P0000U2W6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U2W6). Nossos dados do SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,330 0,520 0,190
Ações 0,850 0,860 0,010
Título 98,590 98,600 0,010
Outros 0,240 0,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 6,826 12,629
Índice Preço/Valor Contábil 1,279 1,802
Índice Preço/Vendas 0,855 1,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,889 8,052
Retorno com dividendos 7,155 4,498
Crescimento de lucros em 5 anos 14,967 16,440

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Materiais Básicos 58,540 19,911
Consumo Cíclico 10,650 11,556
Industriais 9,650 11,989
Imóveis 4,370 6,119
Utilidades 3,980 12,199
Consumo Não-Cíclico 3,360 7,800
Saúde 2,450 3,112
Serviços Financeiros 2,430 21,422
Energia 2,400 6,341
Tecnologia 1,960 1,799
Serviços de Comunicação 0,210 0,975

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tesouro Selic Setembro 2024 BRSTNCLF0008 66,14 14.801,562 +40,95%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YT8 16,14 - -
  Tesouro Selic Setembro 2025 BRSTNCLF1RD2 5,58 14.782,217 +0,04%
  Tesouro Selic Março 2025 BRSTNCLF1RC4 2,46 14.802,821 +40,98%
  Tesouro Selic Setembro 2026 BRSTNCLF1RF7 1,88 14.780,970 +0,08%
  Tesouro IPCA+ Maio 2045 BRSTNCNTB0A6 1,51 4.317,208 +0,57%
Banco Bradesco S.A. 1% BRBBDCLFC0Y4 0,83 - -
BCO Itau Sa 0.867% BRBITALFN1U4 0,83 - -
  Tesouro Selic Março 2026 BRSTNCLF1RE0 0,75 14.779,510 +0,08%
  Vale ON BRVALEACNOR0 0,47 63,99 -0,91%

Principais fundos de títulos por Safra Asset Management Ltda

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 967,7M 12,50 8,99 9,23
  SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 634,19M 12,57 7,92 10,44
  SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO 584,3M 11,43 6,85 9,36
  SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME 500,28M 13,17 9,59 9,82
  SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 500,18M 12,90 9,34 9,54
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