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Safra Executive 2 Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WI)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXE2CTF003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2WI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WI). Nossos dados do SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,330	0,050
Título	97,720	97,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,509	46,595
Corporativo	11,540	27,805
Não alocado	-0,048	14,513

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	43,20	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	15,86	14.896,357	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	12,58	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	9,46	14.920,530	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	5,66	14.992,179	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	1,49	14.979,421	+0,04%
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.654%	BRBITALFIXO4	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXS5	1,02	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	900,01M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	476,27M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	420,49M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	420,48M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	406,42M	12,03	7,41	9,93

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US 30	39.094,8	-17,4	-0,04%
S&P 500 VIX	12,93	+0,09	+0,70%
Bitcoin Futuro	61.275,0	-640,0	-1,03%
Índice Dólar	105,560	+0,301	+0,29%

Petróleo Brent	84,97	+0,75	+0,89%
Petróleo WTI	81,57	+0,74	+0,92%
Café Contrato C	230,55	+1,25	+0,55%
Soja Chicago	1.156,00	+10,00	+0,87%
Cacau NY	7.941,00	+93,00	+1,19%
Ouro	2.320,80	-10,00	-0,43%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8252	-0,0205	-0,35%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	160,12	+0,43	+0,27%
GBP/Dólar	1,2664	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	6,9003	-0,0155	-0,22%
CAD/BRL	3,9837	-0,0113	-0,28%

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