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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0142387036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAGEI SA SICAV (0P0000ITCB). Nossos dados do SAGEI SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,717	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	5,337	2,127
Índice Preço/Vendas	4,476	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,442	8,759
Retorno com dividendos	1,110	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	13,034	12,244

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,040	17,591
Industriais	15,820	12,564
Consumo Cíclico	12,840	12,848
Saúde	12,830	11,081
Serviços Financeiros	11,810	16,836
Serviços de Comunicação	6,030	7,905
Materiais Básicos	2,980	6,182
Imóveis	2,700	2,755
Consumo Não-Cíclico	1,990	6,682
Utilidades	0,950	3,880

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,79	157.25	+2.58%
Microsoft	US5949181045	5,13	491,09	-0,20%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,43	488,50	+4,15%
Dsv	DK0060079531	4,29	1.519,0	+0,13%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4,21	236,70	+0,77%
ASML Holding	NL0010273215	3,88	677,60	+1,41%
Visa A	US92826C8394	3,77	354,22	-0,35%
Alphabet A	US02079K3059	3,67	178.64	+1.59%
Adobe	US00724F1012	3,63	378,47	-3,48%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,17	441,5	+0,71%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	172,59M	0,41	6,09	3,25
EDM Valores Uno FI	112,3M	-4,25	6,72	2,95
HERCASOL SA SICAV	77,07M	-1,43	8,73	5,60
Radar Inversion A FI		16,83	8,57	3,47
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,91M	-1,14	8,58	4,78

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US 30	44.461,7	-22,7	-0,05%
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Índice Dólar	96,437	+0,008	+0,01%

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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,66	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4000	+0,0042	+0,06%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Franklin U.S. Opp.	50,630	-0,590	-1,15%
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Caixabank Horizon.	7,026	0,000	0,00%
db x-trackers STO.	137,16	+0,24	+0,18%