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Sagei, S.a., Sicav (0P0000ITCB)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0142387036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAGEI SA SICAV (0P0000ITCB). Nossos dados do SAGEI SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,617	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	3,985	2,071
Índice Preço/Vendas	1,843	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,118	8,410
Retorno com dividendos	1,638	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	11,271	12,320

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,170	17,085
Industriais	18,090	12,416
Saúde	16,580	11,452
Consumo Cíclico	11,760	13,007
Materiais Básicos	9,300	6,285
Serviços Financeiros	7,590	16,623
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,864
Imóveis	1,440	2,820

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adobe	US00724F1012	4,76	528,66	+0,34%
ASML Holding	NL0010273215	4,60	946,60	-0,38%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,43	410,200	-0,44%
Microsoft	US5949181045	4,27	452,12	+0,26%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,19	727,00	-1,33%
Dsv	DK0060079531	4,00	1.093,5	+0,28%
Visa A	US92826C8394	3,96	273,60	+0,03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,93	1.007,0	-2,04%
NVIDIA	US67066G1040	3,74	126,42	+0,26%
Airbus Group	NL0000235190	3,38	130,98	-2,82%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	196,26M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	98,37M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	85,33M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	21,1M	9,18	3,63	3,25
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42,03M	8,70	5,23	6,07

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US 30	39.032,9	-94,9	-0,24%
S&P 500 VIX	12,55	-0,29	-2,26%
Bitcoin Futuro	60.932,5	-32,5	-0,05%
Índice Dólar	105,627	-0,087	-0,08%

Petróleo Brent	84,15	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	80,55	-0,35	-0,43%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.144,38	+4,13	+0,36%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.310,45	-2,75	-0,12%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,8242	-0,0705	-1,20%
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Dólar/JPY	160,47	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2629	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9784	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9785	-0,0495	-1,23%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	5,55	-0,22	-3,81%
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Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	42,14	+0,57	+1,37%

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