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Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)

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1,046 0,000 0,02%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z1XL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL). Nossos dados do Sandhurst Strategic Income Fund - Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,540	17,410	0,870
Título	39,400	39,400	0,000
Outros	44,060	44,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	16,543	4,182
Securitizado	11,421	27,315
Corporativo	11,265	38,091

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	44,06	-	-
Sintex Rmbs Warehouse Trust No. 2 Class D 1Mth Bbsw+7.2% 23-Nov-2059	-	2,88	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0084018	2,08	-	-
Libt11 - Frn 3Mth Bbsw + 2.55% 25-May-2026 - Au3fn0060505	-	2,08	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0096%	AU3FN0084398	2,06	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0093%	AU3FN0080966	2,06	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3FN0085742	2,06	-	-
Trt603 - Au3fn0094199 - Class A2 Frn Bbsw 1 Mth +1.3% 13-May-2056	-	2,06	-	-
Frn 3 Mth Bbsw + 1.25% 14-Dec-2027 - Au3fn0074241 - Norfina Limited	-	2,05	-	-
Frn 3Mth Bbsw + 1.15% - 21-Mar-2028 - Au3fn0096749 - Beyond Bank Australia	-	2,05	-	-

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US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.495,0	+265,0	+0,22%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,79	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,06	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,12	-0,58	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
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CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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E+S Erfolgs-Inves.	175,040	+0,500	+0,29%
Secundus Aktien F.	193,930	+0,080	+0,04%
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